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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 890.00 | 65 221.00 | 4 669.00 | 69 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 884.00 | 315 047.00 | 64 837.00 | 379 884.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 312.00 | 384 969.00 | 92 343.00 | 477 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BT Marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 016.00 | | 264 016.00 | 264 016.00 |
BZ Autres créances | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
CF Disponibilités | 257 117.00 | | 257 117.00 | 257 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 372.00 | | 626 372.00 | 626 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 684.00 | 384 969.00 | 718 715.00 | 1 103 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 241 338.00 | 190 501.00 | | 241 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 405.00 | 50 837.00 | | 15 405.00 |
DL TOTAL (I) | 322 743.00 | 307 338.00 | | 322 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 701.00 | 34 757.00 | | 16 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 609.00 | 300 227.00 | | 296 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 821.00 | 60 915.00 | | 81 821.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 1 688.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 972.00 | 419 227.00 | | 395 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 715.00 | 726 565.00 | | 718 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 972.00 | 402 669.00 | | 395 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 571 868.00 | 230.00 | 3 572 098.00 | 3 571 868.00 |
FG Production vendue services | 4 734.00 | 7 120.00 | 11 854.00 | 4 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 602.00 | 7 350.00 | 3 583 952.00 | 3 576 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 595 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 712.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | 3 978.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 203.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 203.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -203.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 6 743.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 421.00 | 4 071 095.00 | | 3 589 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 016.00 | 4 020 258.00 | | 3 574 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 405.00 | 50 837.00 | | 15 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 640.00 | 8 039.00 | | 8 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 971.00 | | 3 162.00 | 476 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 477 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 821.00 | 449 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 433.00 | | 3 162.00 | 449 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 079.00 | 19 712.00 | 2 821.00 | 368 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 377.00 | 19 712.00 | 2 821.00 | 363 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 609.00 | 296 609.00 | | 296 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 264 016.00 | 264 016.00 | | 264 016.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 944.00 | 365 944.00 | | 365 944.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 972.00 | 395 972.00 | | 395 972.00 |