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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 293.00 | 69 229.00 | 2 065.00 | 71 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 639.00 | 356 241.00 | 56 398.00 | 412 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 310.00 | 430 171.00 | 78 139.00 | 508 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BT Marchandises | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 610.00 | | 469 610.00 | 469 610.00 |
BZ Autres créances | 193 112.00 | | 193 112.00 | 193 112.00 |
CF Disponibilités | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 204.00 | | 815 204.00 | 815 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 514.00 | 430 171.00 | 893 343.00 | 1 323 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 747.00 | 285 002.00 | | 155 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 929.00 | -129 256.00 | | 12 929.00 |
DL TOTAL (I) | 234 676.00 | 221 747.00 | | 234 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 4 124.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 659.00 | 399 583.00 | | 587 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 742.00 | 61 040.00 | | 68 742.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 588.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 667.00 | 466 336.00 | | 658 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 343.00 | 688 083.00 | | 893 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 667.00 | 466 336.00 | | 658 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 596.00 | | 13 474.00 | 500 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760.00 | 7 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 508 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 458.00 | | 13 474.00 | 470 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 275.00 | 14 896.00 | | 415 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 573.00 | 14 896.00 | | 410 573.00 |