| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 890.00 | 66 676.00 | 3 214.00 | 69 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 584.00 | 330 565.00 | 52 020.00 | 382 584.00 |
BF Prêts | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 122.00 | 401 942.00 | 78 181.00 | 480 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BT Marchandises | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 366.00 | | 280 366.00 | 280 366.00 |
BZ Autres créances | 61 326.00 | | 61 326.00 | 61 326.00 |
CF Disponibilités | 304 895.00 | | 304 895.00 | 304 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 234.00 | | 664 234.00 | 664 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 356.00 | 401 942.00 | 742 414.00 | 1 144 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 256 743.00 | 241 338.00 | | 256 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 259.00 | 15 405.00 | | 28 259.00 |
DL TOTAL (I) | 351 002.00 | 322 743.00 | | 351 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 16 701.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 442.00 | 296 609.00 | | 336 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 865.00 | 81 821.00 | | 54 865.00 |
EA Autres dettes | | 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 412.00 | 395 972.00 | | 391 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 414.00 | 718 715.00 | | 742 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 412.00 | 395 972.00 | | 391 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 512.00 | | 6 611.00 | 473 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 774.00 | | 2 700.00 | 449 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | 3 911.00 | 6 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 969.00 | 16 973.00 | | 384 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 268.00 | 16 973.00 | | 380 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 442.00 | 336 442.00 | | 336 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UP Prêts | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 280 366.00 | 280 366.00 | | 280 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 885.00 | 358 885.00 | | 358 885.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 412.00 | 391 412.00 | | 391 412.00 |