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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
AH Fonds commercial | 220 489.00 | | 220 489.00 | 220 489.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 5 237.00 | 762.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 455.00 | 180 763.00 | 42 692.00 | 223 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 236.00 | 230 866.00 | 572 369.00 | 803 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BP En cours de production de services | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 283.00 | 242 167.00 | 905 115.00 | 1 147 283.00 |
BZ Autres créances | 527 387.00 | | 527 387.00 | 527 387.00 |
CF Disponibilités | 104 852.00 | | 104 852.00 | 104 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 752.00 | 242 167.00 | 1 688 584.00 | 1 930 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 988.00 | 473 034.00 | 2 260 954.00 | 2 733 988.00 |
CU Autres participations | 297 375.00 | | 297 375.00 | 297 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 642.00 | | | 133 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 796.00 | | | 322 796.00 |
DL TOTAL (I) | 566 439.00 | | | 566 439.00 |
DP Provisions pour risques | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 161.00 | | | 187 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 373.00 | | | 120 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 593.00 | | | 602 593.00 |
EA Autres dettes | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 402.00 | | | 659 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 511.00 | | | 1 598 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 954.00 | | | 2 260 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 891.00 | | | 1 460 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408 016.00 | | 2 408 016.00 | 2 408 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 016.00 | | 2 408 016.00 | 2 408 016.00 |
FM Production stockée | | | 54 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 004.00 | |
GE Autres charges | | | 9 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 516.00 | | | 2 683 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 719.00 | | | 2 360 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 796.00 | | | 322 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 373.00 | 120 373.00 | | 120 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 402.00 | 659 402.00 | | 659 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 861.00 | 35 242.00 | | 172 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 640.00 | 1 686 590.00 | 11 050.00 | 1 697 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 511.00 | 1 460 892.00 | | 1 598 511.00 |