| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
AH Fonds commercial | 220 489.00 | | 220 489.00 | 220 489.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 5 697.00 | 302.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 353.00 | 185 694.00 | 40 658.00 | 226 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 123.00 | 220 407.00 | 570 716.00 | 791 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BP En cours de production de services | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 885.00 | 224 137.00 | 867 748.00 | 1 091 885.00 |
BZ Autres créances | 501 877.00 | | 501 877.00 | 501 877.00 |
CF Disponibilités | 277 565.00 | | 277 565.00 | 277 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 679.00 | 224 137.00 | 1 771 541.00 | 1 995 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 802.00 | 444 544.00 | 2 342 258.00 | 2 786 802.00 |
CU Autres participations | 297 375.00 | | 297 375.00 | 297 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 439.00 | | | 256 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 838.00 | | | 215 838.00 |
DL TOTAL (I) | 582 278.00 | | | 582 278.00 |
DP Provisions pour risques | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 619.00 | | | 137 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 542.00 | | | 668 542.00 |
EA Autres dettes | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 165.00 | | | 636 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 668.00 | | | 1 693 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 258.00 | | | 2 342 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 894.00 | | | 1 591 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 550.00 | | 2 600 550.00 | 2 600 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 550.00 | | 2 600 550.00 | 2 600 550.00 |
FM Production stockée | | | -19 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 311.00 | |
GE Autres charges | | | 28 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 551.00 | | | 2 774 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 712.00 | | | 2 558 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 838.00 | | | 215 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 237.00 | | 19 001.00 | 803 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 115.00 | 791 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 851.00 | 29 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 264.00 | 232 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 455.00 | | 18 161.00 | 229 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 425.00 | | 840.00 | 308 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 867.00 | 20 655.00 | 31 115.00 | 230 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 867.00 | | 15 851.00 | 44 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 000.00 | 20 655.00 | 15 264.00 | 186 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 004.00 | 66 311.00 | 96 004.00 | 96 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 004.00 | 66 311.00 | 96 004.00 | 96 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 311.00 | 96 004.00 | |