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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 365.00 | 38 780.00 | 38 585.00 | 77 365.00 |
AH Fonds commercial | 220 490.00 | | 220 490.00 | 220 490.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 270.00 | 246 105.00 | 25 166.00 | 271 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 901.00 | 290 885.00 | 596 016.00 | 886 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BP En cours de production de services | 82 108.00 | | 82 108.00 | 82 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 455.00 | 208 848.00 | 1 200 607.00 | 1 409 455.00 |
BZ Autres créances | 213 444.00 | | 213 444.00 | 213 444.00 |
CF Disponibilités | 283 516.00 | | 283 516.00 | 283 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 111.00 | 208 848.00 | 1 799 263.00 | 2 008 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 012.00 | 499 733.00 | 2 395 279.00 | 2 895 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 297 375.00 | | 297 375.00 | 297 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 151.00 | 329 027.00 | | 336 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 820.00 | 147 124.00 | | 160 820.00 |
DL TOTAL (I) | 606 970.00 | 586 151.00 | | 606 970.00 |
DP Provisions pour risques | 84 814.00 | 109 107.00 | | 84 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 814.00 | 109 107.00 | | 84 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 964.00 | 385 561.00 | | 9 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 105.00 | 169 945.00 | | 190 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 343.00 | 641 622.00 | | 686 343.00 |
EA Autres dettes | 14 313.00 | 28 062.00 | | 14 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 769.00 | 598 736.00 | | 802 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 494.00 | 1 855 551.00 | | 1 703 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 279.00 | 2 550 809.00 | | 2 395 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 494.00 | 1 703 494.00 | | 1 703 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 017.00 | | 70 884.00 | 816 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 055.00 | | 47 800.00 | 250 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 487.00 | | 19 784.00 | 257 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 475.00 | | 3 300.00 | 308 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 561.00 | 20 324.00 | | 270 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 037.00 | 9 743.00 | | 29 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 524.00 | 10 581.00 | | 241 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 107.00 | 63 074.00 | 87 367.00 | 109 107.00 |
6T Sur comptes clients | 221 849.00 | 208 848.00 | 221 849.00 | 221 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 849.00 | 208 848.00 | 221 849.00 | 221 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 957.00 | 271 922.00 | 309 216.00 | 330 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 922.00 | 309 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 105.00 | 190 105.00 | | 190 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 516.00 | 207 516.00 | | 207 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 059.00 | 205 059.00 | | 205 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 769.00 | 802 769.00 | | 802 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 455.00 | 1 409 455.00 | | 1 409 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VC Groupe et associés | 154 321.00 | 154 321.00 | | 154 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 561.00 | | | 385 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 227.00 | 1 653 227.00 | | 1 653 227.00 |
VW T.V.A. | 254 229.00 | 254 229.00 | | 254 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 494.00 | 1 703 494.00 | | 1 703 494.00 |