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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 565.00 | 29 037.00 | 528.00 | 29 565.00 |
AH Fonds commercial | 220 489.00 | | 220 489.00 | 220 489.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 486.00 | 235 523.00 | 15 963.00 | 251 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 017.00 | 270 560.00 | 545 456.00 | 816 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BP En cours de production de services | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 334.00 | 221 849.00 | 958 485.00 | 1 180 334.00 |
BZ Autres créances | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
CF Disponibilités | 781 931.00 | | 781 931.00 | 781 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 201.00 | 221 849.00 | 2 005 352.00 | 2 227 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 219.00 | 492 410.00 | 2 550 808.00 | 3 043 219.00 |
CU Autres participations | 297 375.00 | | 297 375.00 | 297 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 026.00 | | | 329 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 123.00 | | | 147 123.00 |
DL TOTAL (I) | 586 150.00 | | | 586 150.00 |
DP Provisions pour risques | 109 107.00 | | | 109 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 107.00 | | | 109 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 560.00 | | | 385 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 622.00 | | | 641 622.00 |
EA Autres dettes | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 736.00 | | | 598 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 550.00 | | | 1 855 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 808.00 | | | 2 550 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 587.00 | | | 1 845 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 145.00 | 8 962.00 | | 100 145.00 |