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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
AH Fonds commercial | 220 489.00 | | 220 489.00 | 220 489.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 324.00 | 208 245.00 | 27 079.00 | 235 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 926.00 | 243 261.00 | 557 665.00 | 800 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BP En cours de production de services | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 436.00 | 237 369.00 | 921 067.00 | 1 158 436.00 |
BZ Autres créances | 343 551.00 | | 343 551.00 | 343 551.00 |
CF Disponibilités | 278 804.00 | | 278 804.00 | 278 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 179.00 | 237 369.00 | 1 650 810.00 | 1 888 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 105.00 | 480 630.00 | 2 208 475.00 | 2 689 105.00 |
CU Autres participations | 297 375.00 | | 297 375.00 | 297 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 278.00 | | | 272 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 997.00 | | | 246 997.00 |
DL TOTAL (I) | 629 276.00 | | | 629 276.00 |
DP Provisions pour risques | 76 346.00 | | | 76 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 346.00 | | | 76 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 178.00 | | | 644 178.00 |
EA Autres dettes | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 082.00 | | | 591 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 853.00 | | | 1 502 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 475.00 | | | 2 208 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 539.00 | | | 1 436 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 646.00 | | 2 763 646.00 | 2 763 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 646.00 | | 2 763 646.00 | 2 763 646.00 |
FM Production stockée | | | -17 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 346.00 | |
GE Autres charges | | | 30 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 687.00 | | | 3 168 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 689.00 | | | 2 921 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 997.00 | | | 246 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 123.00 | | 9 803.00 | 791 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 505.00 | | | 249 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 353.00 | | 8 972.00 | 232 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 265.00 | | 831.00 | 309 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 407.00 | 22 854.00 | | 220 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 392.00 | 22 854.00 | | 191 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 311.00 | 76 346.00 | 66 311.00 | 66 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 311.00 | 76 346.00 | 66 311.00 | 66 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 346.00 | 66 311.00 | |