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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
AH Fonds commercial | 220 489.00 | | 220 489.00 | 220 489.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 324.00 | 221 378.00 | 20 946.00 | 242 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 926.00 | 256 394.00 | 551 531.00 | 807 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BP En cours de production de services | 81 821.00 | | 81 821.00 | 81 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 233.00 | 218 414.00 | 900 818.00 | 1 119 233.00 |
BZ Autres créances | 275 893.00 | | 275 893.00 | 275 893.00 |
CF Disponibilités | 368 273.00 | | 368 273.00 | 368 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 116.00 | 218 414.00 | 1 638 702.00 | 1 857 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 042.00 | 474 808.00 | 2 190 234.00 | 2 665 042.00 |
CU Autres participations | 297 375.00 | | 297 375.00 | 297 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 276.00 | | | 319 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
DL TOTAL (I) | 619 026.00 | | | 619 026.00 |
DP Provisions pour risques | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 434.00 | | | 123 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 891.00 | | | 642 891.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 580.00 | | | 604 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 062.00 | | | 1 471 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 234.00 | | | 2 190 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 832.00 | | | 1 442 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 868.00 | | 2 811 868.00 | 2 811 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 868.00 | | 2 811 868.00 | 2 811 868.00 |
FM Production stockée | | | -11 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 835.00 | |
GE Autres charges | | | 65 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 636.00 | | | -11 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 285.00 | | | 3 206 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 534.00 | | | 3 016 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 926.00 | | 7 000.00 | 800 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 505.00 | | | 249 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 325.00 | | 7 000.00 | 241 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 096.00 | | | 310 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 261.00 | 13 134.00 | | 243 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 246.00 | 13 133.00 | | 214 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 346.00 | 23 799.00 | | 76 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 346.00 | 23 799.00 | | 76 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 835.00 | 76 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 310.00 | | |