| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 523.00 | 73 865.00 | 5 657.00 | 79 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 437.00 | 73 865.00 | 19 571.00 | 93 437.00 |
BT Marchandises | 111 544.00 | | 111 544.00 | 111 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CF Disponibilités | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 771.00 | | 204 771.00 | 204 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 207.00 | 73 865.00 | 224 342.00 | 298 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 56 897.00 | 22 913.00 | | 56 897.00 |
DH Report à nouveau | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 188.00 | 33 984.00 | | -2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 151 636.00 | 153 824.00 | | 151 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 176.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 322.00 | 68 603.00 | | 37 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 367.00 | 33 285.00 | | 20 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 183.00 | 13 344.00 | | 13 183.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 13 275.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 707.00 | 128 682.00 | | 72 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 342.00 | 282 506.00 | | 224 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 707.00 | 1.00 | | 72 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 027.00 | 101 295.00 | 361 322.00 | 260 027.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | 4 727.00 | 7 227.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 527.00 | 106 022.00 | 368 549.00 | 262 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 280.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 280.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 833.00 | 408 558.00 | | 368 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 021.00 | 374 574.00 | | 371 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 188.00 | 33 984.00 | | -2 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 941.00 | | 4 496.00 | 88 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 027.00 | | 4 496.00 | 75 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 692.00 | 1 174.00 | | 72 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 692.00 | 1 174.00 | | 72 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 322.00 | 17 743.00 | 8 578.00 | 26 322.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 211.00 | 18 023.00 | | 10 211.00 |
ST Autres comptes | 20 912.00 | 18 511.00 | | 20 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 470.00 | 38 097.00 | | 36 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 778.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | 1 465.00 | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 710.00 | 24 068.00 | | 35 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 485.00 | 32 205.00 | | 17 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 592.00 | 74 632.00 | | 67 592.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |