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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 227.00 | 80 517.00 | 10 710.00 | 91 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 795.00 | 80 517.00 | 24 278.00 | 104 795.00 |
BT Marchandises | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 302.00 | | 184 302.00 | 184 302.00 |
BZ Autres créances | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CF Disponibilités | 340 096.00 | | 340 096.00 | 340 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 745.00 | | 672 745.00 | 672 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 540.00 | 80 517.00 | 697 023.00 | 777 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
DH Report à nouveau | 168 606.00 | 120 682.00 | | 168 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 888.00 | 97 924.00 | | 137 888.00 |
DL TOTAL (I) | 397 650.00 | 309 762.00 | | 397 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 194.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 549.00 | 45 243.00 | | 32 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 639.00 | 78 244.00 | | 92 639.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | 106 340.00 | | 5 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 605.00 | | | 168 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 373.00 | 230 024.00 | | 299 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 023.00 | 539 786.00 | | 697 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 373.00 | 230 024.00 | | 299 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 280.00 | | 6 515.00 | 98 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 712.00 | | 6 515.00 | 84 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 347.00 | 3 170.00 | | 77 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 347.00 | 3 170.00 | | 77 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 605.00 | 168 605.00 | | 168 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 184 302.00 | 184 302.00 | | 184 302.00 |
VB T. V. A. | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 677.00 | 230 444.00 | 8 232.00 | 238 677.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 373.00 | 299 373.00 | | 299 373.00 |