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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 138.00 | 88 118.00 | 8 020.00 | 96 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 033.00 | 88 118.00 | 33 915.00 | 122 033.00 |
BT Marchandises | 102 946.00 | 52 570.00 | 50 376.00 | 102 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
BZ Autres créances | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
CF Disponibilités | 495 286.00 | | 495 286.00 | 495 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 235.00 | 52 570.00 | 688 664.00 | 741 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 268.00 | 140 689.00 | 722 579.00 | 863 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
DH Report à nouveau | 318 425.00 | 306 494.00 | | 318 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 484.00 | 47 930.00 | | 66 484.00 |
DL TOTAL (I) | 476 065.00 | 445 580.00 | | 476 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 100.00 | 212.00 | | 75 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 2.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 853.00 | 22 355.00 | | 73 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 485.00 | 30 292.00 | | 97 485.00 |
EA Autres dettes | | 32 244.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 514.00 | 154 655.00 | | 246 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 579.00 | 600 236.00 | | 722 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 376.00 | | 13 657.00 | 108 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 12 327.00 | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 808.00 | | 1 330.00 | 94 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 578.00 | 3 540.00 | | 84 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 578.00 | 3 540.00 | | 84 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 746.00 | 52 570.00 | 26 746.00 | 26 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 746.00 | 52 570.00 | 26 746.00 | 26 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 746.00 | 52 570.00 | 26 746.00 | 26 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 570.00 | 26 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 235.00 | 151 235.00 | | 151 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 514.00 | 246 514.00 | | 246 514.00 |