| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 523.00 | 75 017.00 | 4 506.00 | 79 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 091.00 | 75 017.00 | 18 074.00 | 93 091.00 |
BT Marchandises | 107 968.00 | | 107 968.00 | 107 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 569.00 | | 131 569.00 | 131 569.00 |
BZ Autres créances | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CF Disponibilités | 299 564.00 | | 299 564.00 | 299 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 093.00 | | 545 093.00 | 545 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 183.00 | 75 017.00 | 563 167.00 | 638 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 48 897.00 | 56 897.00 | | 48 897.00 |
DH Report à nouveau | | 54 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 682.00 | -2 188.00 | | 120 682.00 |
DL TOTAL (I) | 211 837.00 | 151 636.00 | | 211 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 160.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 37 322.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 20 367.00 | | 48 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 618.00 | 13 183.00 | | 200 618.00 |
EA Autres dettes | 101 986.00 | 1 675.00 | | 101 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 329.00 | 72 707.00 | | 351 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 167.00 | 224 342.00 | | 563 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 72 707.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 830 241.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 028.00 | 368 833.00 | | 846 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 346.00 | 371 021.00 | | 725 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 682.00 | -2 188.00 | | 120 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 93 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 865.00 | 1 151.00 | | 73 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 865.00 | 1 151.00 | | 73 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 131 569.00 | | | 131 569.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 793.00 | 137 561.00 | 8 232.00 | 145 793.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 329.00 | 351 329.00 | | 351 329.00 |