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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 808.00 | 84 578.00 | 10 230.00 | 94 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 376.00 | 84 578.00 | 23 798.00 | 108 376.00 |
BT Marchandises | 124 679.00 | 26 746.00 | 97 932.00 | 124 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
BZ Autres créances | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
CF Disponibilités | 317 464.00 | | 317 464.00 | 317 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 603 184.00 | 26 746.00 | 576 438.00 | 603 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 561.00 | 111 325.00 | 600 236.00 | 711 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
DH Report à nouveau | 306 494.00 | 168 606.00 | | 306 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 930.00 | 137 888.00 | | 47 930.00 |
DL TOTAL (I) | 445 580.00 | 397 650.00 | | 445 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 203.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | 32 549.00 | | 22 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 292.00 | 92 639.00 | | 30 292.00 |
EA Autres dettes | 32 244.00 | 5 375.00 | | 32 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 550.00 | 168 605.00 | | 69 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 655.00 | 299 373.00 | | 154 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 236.00 | 697 023.00 | | 600 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 655.00 | 299 373.00 | | 154 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 795.00 | | 3 581.00 | 104 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 227.00 | | 3 581.00 | 91 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 517.00 | 4 062.00 | | 80 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 517.00 | 4 062.00 | | 80 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 102 879.00 | 102 879.00 | | 102 879.00 |
VB T. V. A. | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 274.00 | 161 042.00 | 8 232.00 | 169 274.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 655.00 | 154 655.00 | | 154 655.00 |