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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 712.00 | 77 347.00 | 7 365.00 | 84 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 280.00 | 77 347.00 | 20 933.00 | 98 280.00 |
BT Marchandises | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 510.00 | | 172 510.00 | 172 510.00 |
BZ Autres créances | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CF Disponibilités | 248 839.00 | | 248 839.00 | 248 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 853.00 | | 518 853.00 | 518 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 133.00 | 77 347.00 | 539 786.00 | 617 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
DH Report à nouveau | 120 682.00 | | | 120 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 924.00 | 120 682.00 | | 97 924.00 |
DL TOTAL (I) | 309 762.00 | 211 837.00 | | 309 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 256.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 243.00 | 48 448.00 | | 45 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 244.00 | 200 618.00 | | 78 244.00 |
EA Autres dettes | 106 340.00 | 101 986.00 | | 106 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 024.00 | 351 329.00 | | 230 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 786.00 | 563 167.00 | | 539 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 024.00 | 351 329.00 | | 230 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 614 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | 33 994.00 | | 30 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 638.00 | 846 028.00 | | 629 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 714.00 | 725 346.00 | | 531 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 924.00 | 120 682.00 | | 97 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 091.00 | | 5 189.00 | 93 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 523.00 | | 5 189.00 | 79 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 017.00 | 2 331.00 | | 75 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 017.00 | 2 331.00 | | 75 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 172 510.00 | 172 510.00 | | 172 510.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 219.00 | 187 987.00 | 8 232.00 | 196 219.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 024.00 | 230 024.00 | | 230 024.00 |