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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 206.00 | 205 925.00 | 65 281.00 | 271 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 643.00 | 185 930.00 | 12 713.00 | 198 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 447.00 | 1 204 626.00 | 807 821.00 | 2 012 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 195.00 | 1 596 481.00 | 899 714.00 | 2 496 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BT Marchandises | 557 639.00 | | 557 639.00 | 557 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 532.00 | 11 689.00 | 114 843.00 | 126 532.00 |
BZ Autres créances | 81 338.00 | | 81 338.00 | 81 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CF Disponibilités | 196 975.00 | | 196 975.00 | 196 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 399.00 | 11 689.00 | 1 041 710.00 | 1 053 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 595.00 | 1 608 170.00 | 1 941 424.00 | 3 549 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DG Autres réserves | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DH Report à nouveau | -493 531.00 | | | -493 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 471.00 | | | -17 471.00 |
DL TOTAL (I) | -368 672.00 | | | -368 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 888.00 | | | 811 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 936.00 | | | 642 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 874.00 | | | 663 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 480.00 | | | 180 480.00 |
EA Autres dettes | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 097.00 | | | 2 310 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 424.00 | | | 1 941 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 658.00 | | | 1 473 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 733 434.00 | | 8 733 434.00 | 8 733 434.00 |
FD Production vendue biens | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
FG Production vendue services | 102 846.00 | 285.00 | 103 131.00 | 102 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 841 176.00 | 285.00 | 8 841 461.00 | 8 841 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 538 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 007 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 644.00 | | | 150 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 644.00 | | | 150 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 759.00 | | | 146 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 061.00 | | | -24 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 014 979.00 | | | 9 014 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 450.00 | | | 9 032 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 471.00 | | | -17 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 889.00 | | | 2 523 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 585.00 | | | 2 508 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 592.00 | 159 280.00 | 37 391.00 | 1 474 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 592.00 | 159 280.00 | 37 391.00 | 1 474 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 615.00 | 58 603.00 | 186 356.00 | 256 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 019.00 | 397 019.00 | | 397 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 760.00 | 172 554.00 | 537 845.00 | 810 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 777.00 | | | 198 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 293.00 | 228 883.00 | 6 410.00 | 235 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 876.00 | 1 473 658.00 | 724 202.00 | 2 309 876.00 |