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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AP Constructions | 1 004 881.00 | 114 037.00 | 890 844.00 | 1 004 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 837.00 | 115 741.00 | 197 095.00 | 312 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 035.00 | 898 363.00 | 975 672.00 | 1 874 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 047.00 | 1 131 188.00 | 2 072 858.00 | 3 204 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BT Marchandises | 675 107.00 | | 675 107.00 | 675 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 271.00 | | 95 271.00 | 95 271.00 |
BZ Autres créances | 354 875.00 | | 354 875.00 | 354 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
CF Disponibilités | 282 255.00 | | 282 255.00 | 282 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 589.00 | | 1 478 589.00 | 1 478 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 636.00 | 1 131 188.00 | 3 551 448.00 | 4 682 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DG Autres réserves | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DH Report à nouveau | -696 613.00 | | | -696 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 342.00 | | | 256 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
DL TOTAL (I) | -221 171.00 | | | -221 171.00 |
DP Provisions pour risques | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 259.00 | | | 1 990 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 236.00 | | | 774 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 054.00 | | | 229 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 474.00 | | | 694 474.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 218.00 | | | 3 740 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 448.00 | | | 3 551 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 641.00 | | | 2 141 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 495 202.00 | | 11 495 202.00 | 11 495 202.00 |
FD Production vendue biens | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
FG Production vendue services | 161 804.00 | 10 299.00 | 172 104.00 | 161 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 667 481.00 | 10 299.00 | 11 677 781.00 | 11 667 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 697 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 811 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 437.00 | |
GE Autres charges | | | 10 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 800 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 011.00 | | | 505 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 676.00 | | | 534 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 470.00 | | | 389 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 232 336.00 | | | 12 232 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 975 993.00 | | | 11 975 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 342.00 | | | 256 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 296.00 | | 1 463 329.00 | 2 331 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 977.00 | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 579.00 | 3 204 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 601.00 | 3 193 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 309.00 | | 1 463 329.00 | 2 317 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 716.00 | 174 438.00 | 512 966.00 | 1 469 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 877.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 548.00 | 173 561.00 | 512 966.00 | 1 467 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 477.00 | 32 401.00 | 2 477.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | 32 401.00 | 2 477.00 | 2 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 401.00 | 2 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 236.00 | 774 236.00 | | 774 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 055.00 | 229 055.00 | | 229 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 475.00 | 694 475.00 | | 694 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 266.00 | 313 087.00 | 1 068 781.00 | 1 910 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285 748.00 | | | 1 285 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 632.00 | | | 185 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 876.00 | 354 876.00 | | 354 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 059.00 | 465 659.00 | 400.00 | 466 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 821.00 | 2 141 642.00 | 1 068 781.00 | 3 738 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |