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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 270 978.00 | 209 929.00 | 61 049.00 | 270 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 435.00 | 191 116.00 | 9 318.00 | 200 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 856.00 | 1 344 333.00 | 666 523.00 | 2 010 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 167.00 | 1 745 378.00 | 750 789.00 | 2 496 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 601 866.00 | | 601 866.00 | 601 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 259.00 | 8 887.00 | 109 371.00 | 118 259.00 |
BZ Autres créances | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CF Disponibilités | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 705.00 | 8 887.00 | 1 011 818.00 | 1 020 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 873.00 | 1 754 266.00 | 1 762 607.00 | 3 516 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DG Autres réserves | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DH Report à nouveau | -511 003.00 | | | -511 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 235.00 | | | -145 235.00 |
DL TOTAL (I) | -513 907.00 | | | -513 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 442.00 | | | 667 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 501.00 | | | 582 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 638.00 | | | 819 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 827.00 | | | 196 827.00 |
EA Autres dettes | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 515.00 | | | 2 276 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 607.00 | | | 1 762 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 616.00 | | | 1 650 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 907 095.00 | | 8 907 095.00 | 8 907 095.00 |
FD Production vendue biens | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
FG Production vendue services | 106 843.00 | | 106 843.00 | 106 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 018 931.00 | | 9 018 931.00 | 9 018 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 033 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 720 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 10 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 173 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 026.00 | | | -29 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 041 974.00 | | | 9 041 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 187 209.00 | | | 9 187 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 235.00 | | | -145 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 196.00 | | | 2 496 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 298.00 | | | 2 482 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 481.00 | 150 544.00 | 1 646.00 | 1 596 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 481.00 | 150 544.00 | 1 646.00 | 1 596 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 538.00 | 47 478.00 | 149 674.00 | 209 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 638.00 | 819 638.00 | | 819 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 602.00 | 382 602.00 | | 382 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 118 259.00 | | | 118 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 547.00 | 177 175.00 | 442 973.00 | 640 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 049.00 | | | 209 049.00 |
VP Divers | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 828.00 | 196 828.00 | | 196 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 465.00 | 211 055.00 | 6 410.00 | 217 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 048.00 | 1 650 617.00 | 592 647.00 | 2 276 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |