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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 138.00 | 2 907.00 | 3 046.00 |
AP Constructions | 124 045.00 | 62 285.00 | 61 759.00 | 124 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 280.00 | 125 099.00 | 51 181.00 | 176 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 562.00 | 1 026 166.00 | 573 395.00 | 1 599 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 829.00 | 1 213 690.00 | 700 139.00 | 1 913 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BT Marchandises | 773 146.00 | | 773 146.00 | 773 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 782.00 | 14 983.00 | 115 799.00 | 130 782.00 |
BZ Autres créances | 132 777.00 | | 132 777.00 | 132 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CF Disponibilités | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 830.00 | 14 983.00 | 1 136 847.00 | 1 151 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 659.00 | 1 228 673.00 | 1 836 987.00 | 3 065 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DG Autres réserves | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DH Report à nouveau | -656 238.00 | | | -656 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 864.00 | | | -218 864.00 |
DL TOTAL (I) | -732 772.00 | | | -732 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 620.00 | | | 905 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 126.00 | | | 620 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 180.00 | | | 839 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 645.00 | | | 196 645.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 758.00 | | | 2 569 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 986.00 | | | 1 836 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 878.00 | | | 2 276 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 519.00 | | | 223 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 535 227.00 | | 10 535 227.00 | 10 535 227.00 |
FD Production vendue biens | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
FG Production vendue services | 103 983.00 | | 103 983.00 | 103 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 642 725.00 | | 10 642 725.00 | 10 642 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 669 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 358 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 9 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 864 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 246.00 | | | -13 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 517.00 | | | -29 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 729 112.00 | | | 10 729 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 947 976.00 | | | 10 947 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 864.00 | | | -218 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 168.00 | | 110 973.00 | 2 496 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 445.00 | 10 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 312.00 | 1 913 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 867.00 | 1 899 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 270.00 | | 107 484.00 | 2 482 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 898.00 | | 443.00 | 13 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 379.00 | 140 778.00 | 672 467.00 | 1 745 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 379.00 | 140 640.00 | 672 467.00 | 1 745 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 742.00 | 6 855.00 | 9 887.00 | 16 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 180.00 | 839 180.00 | | 839 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 526.00 | 611 526.00 | | 611 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 130 782.00 | 130 782.00 | | 130 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 519.00 | 223 519.00 | | 223 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 101.00 | 399 153.00 | 282 948.00 | 682 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 851.00 | | | 216 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 136.00 | | | 357 136.00 |
VP Divers | 132 777.00 | 132 777.00 | | 132 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 645.00 | 196 645.00 | | 196 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 505.00 | 291 127.00 | 3 377.00 | 294 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 714.00 | 2 276 879.00 | 292 835.00 | 2 569 714.00 |