| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 2 168.00 | 877.00 | 3 046.00 |
AP Constructions | 264 318.00 | 91 847.00 | 172 471.00 | 264 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 478.00 | 161 196.00 | 94 281.00 | 255 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 547.00 | 1 214 503.00 | 577 043.00 | 1 791 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 296.00 | 1 469 716.00 | 861 579.00 | 2 331 296.00 |
BT Marchandises | 660 805.00 | | 660 805.00 | 660 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 205.00 | 5 347.00 | 97 858.00 | 103 205.00 |
BZ Autres créances | 142 831.00 | | 142 831.00 | 142 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 158 780.00 | | 158 780.00 | 158 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 215.00 | 5 347.00 | 1 078 868.00 | 1 084 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 512.00 | 1 475 064.00 | 1 940 448.00 | 3 415 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DG Autres réserves | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DH Report à nouveau | -987 459.00 | | | -987 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 846.00 | | | 290 846.00 |
DL TOTAL (I) | -554 282.00 | | | -554 282.00 |
DP Provisions pour risques | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 448.00 | | | 891 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 679.00 | | | 528 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 593.00 | | | 830 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 438.00 | | | 220 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
EA Autres dettes | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 253.00 | | | 2 492 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 448.00 | | | 1 940 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 999.00 | | | 2 014 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 030 107.00 | | 11 030 107.00 | 11 030 107.00 |
FG Production vendue services | 148 301.00 | 10 400.00 | 158 701.00 | 148 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 178 409.00 | 10 400.00 | 11 188 809.00 | 11 178 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 213 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 088 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 20 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 923 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 295 087.00 | | | 11 295 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 241.00 | | | 11 004 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 846.00 | | | 290 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 092.00 | | 176 123.00 | 2 229 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 919.00 | 2 331 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 919.00 | 2 317 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 150.00 | | 176 077.00 | 2 215 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 896.00 | | 46.00 | 10 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 538.00 | 147 247.00 | 48 068.00 | 1 370 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 1 015.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 384.00 | 146 231.00 | 48 068.00 | 1 369 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 099.00 | 2 477.00 | 27 099.00 | 27 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 099.00 | 2 477.00 | 27 099.00 | 27 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 477.00 | 27 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 593.00 | 830 593.00 | | 830 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 439.00 | 220 439.00 | | 220 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 103 206.00 | 103 206.00 | | 103 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 355.00 | 337 449.00 | 463 830.00 | 809 355.00 |
VI Groupe et associés | 517 312.00 | 517 312.00 | | 517 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 550.00 | | | 159 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 831.00 | 142 831.00 | | 142 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 008.00 | 261 630.00 | 3 377.00 | 265 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 905.00 | 2 015 000.00 | 463 830.00 | 2 486 905.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |