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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 1 153.00 | 1 892.00 | 3 046.00 |
AP Constructions | 264 318.00 | 76 579.00 | 187 739.00 | 264 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 813.00 | 141 587.00 | 85 225.00 | 226 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 017.00 | 1 151 217.00 | 572 800.00 | 1 724 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 092.00 | 1 370 537.00 | 858 554.00 | 2 229 092.00 |
BT Marchandises | 687 204.00 | | 687 204.00 | 687 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 593.00 | 14 292.00 | 129 300.00 | 143 593.00 |
BZ Autres créances | 141 191.00 | | 141 191.00 | 141 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CF Disponibilités | 102 651.00 | | 102 651.00 | 102 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 635.00 | 14 292.00 | 1 099 342.00 | 1 113 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 727.00 | 1 384 830.00 | 1 957 897.00 | 3 342 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DG Autres réserves | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DH Report à nouveau | -875 102.00 | | | -875 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 357.00 | | | -112 357.00 |
DL TOTAL (I) | -845 129.00 | | | -845 129.00 |
DP Provisions pour risques | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 160.00 | | | 1 074 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 575.00 | | | 587 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 038.00 | | | 884 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 292.00 | | | 218 292.00 |
EA Autres dettes | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 927.00 | | | 2 775 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 897.00 | | | 1 957 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 182.00 | | | 2 015 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 152.00 | | | 165 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 529 045.00 | | 11 529 045.00 | 11 529 045.00 |
FD Production vendue biens | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
FG Production vendue services | 146 583.00 | 8 720.00 | 155 304.00 | 146 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 678 224.00 | 8 720.00 | 11 686 944.00 | 11 678 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 711 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 802 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 8 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 765 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 212.00 | | | -31 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 769 077.00 | | | 11 769 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 881 434.00 | | | 11 881 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 357.00 | | | -112 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 830.00 | | 315 262.00 | 1 913 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 888.00 | | 315 262.00 | 1 899 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 690.00 | 156 847.00 | 1 370 538.00 | 1 213 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 1 015.00 | 1 154.00 | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 552.00 | 155 832.00 | 1 369 384.00 | 1 213 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 038.00 | 884 038.00 | | 884 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 292.00 | 218 292.00 | | 218 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 152.00 | 165 152.00 | | 165 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 008.00 | 150 533.00 | 617 475.00 | 909 008.00 |
VI Groupe et associés | 576 209.00 | 576 209.00 | | 576 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 627.00 | | | 818 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 525.00 | | | 590 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 191.00 | 141 191.00 | | 141 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 145.00 | 297 767.00 | 3 377.00 | 301 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 657.00 | 2 015 182.00 | 617 475.00 | 2 773 657.00 |