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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
AH Fonds commercial | 6 713 020.00 | 42 331.00 | 6 670 689.00 | 6 713 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 193.00 | 1 101 224.00 | 444 969.00 | 1 546 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BF Prêts | 81 757.00 | | 81 757.00 | 81 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 409.00 | | 330 409.00 | 330 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 778 121.00 | 1 242 492.00 | 7 535 628.00 | 8 778 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 492.00 | | 759 492.00 | 759 492.00 |
BZ Autres créances | 627 659.00 | | 627 659.00 | 627 659.00 |
CF Disponibilités | 7 072 032.00 | | 7 072 032.00 | 7 072 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 501 075.00 | | 8 501 075.00 | 8 501 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 279 196.00 | 1 242 492.00 | 16 036 704.00 | 17 279 196.00 |
CU Autres participations | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 148.00 | 1 052.00 | | 1 224 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -212 490.00 | -197 520.00 | | -212 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 684.00 | -14 970.00 | | 152 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 559.00 | -128 222.00 | | 1 247 559.00 |
DP Provisions pour risques | 41 017.00 | 25 142.00 | | 41 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 174.00 | 3 285.00 | | 32 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 190.00 | 28 428.00 | | 73 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 725 694.00 | 7 651 784.00 | | 6 725 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 051.00 | 661 831.00 | | 449 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 365.00 | 734 504.00 | | 621 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | 15 248.00 | | 612.00 |
EA Autres dettes | 6 870 171.00 | 11 590 182.00 | | 6 870 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 715 955.00 | 20 653 548.00 | | 14 715 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 036 704.00 | 20 553 754.00 | | 16 036 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 863 159.00 | | 5 863 159.00 | 5 863 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 863 159.00 | | 5 863 159.00 | 5 863 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 971.00 | |
GE Autres charges | | | 204 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 132 000.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 015.00 | 136 825.00 | | 7 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 096.00 | -136 825.00 | | 5 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 302.00 | 102 781.00 | | 50 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 144.00 | 5 515 038.00 | | 5 977 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 460.00 | 5 530 007.00 | | 5 824 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 684.00 | -14 970.00 | | 152 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979 673.00 | | 3 656 932.00 | 6 979 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 371 686.00 | | 419 970.00 | 1 371 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 846 364.00 | 12 120.00 | 8 778 121.00 | 1 846 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 679.00 | 12 120.00 | 6 811 957.00 | 474 679.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 744 426.00 | | 2 554 329.00 | 4 744 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 797.00 | | 951 396.00 | 594 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 450.00 | | 151 207.00 | 1 640 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 131.00 | 942 030.00 | | 258 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 159.00 | 69 779.00 | | 29 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 973.00 | 872 251.00 | | 228 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 428.00 | 48 145.00 | | 28 428.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 42 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 428.00 | 90 476.00 | | 28 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 051.00 | 449 051.00 | | 449 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 367.00 | 242 367.00 | | 242 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 699.00 | 292 699.00 | | 292 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870 171.00 | 6 870 171.00 | | 6 870 171.00 |
UP Prêts | 81 757.00 | 19 379.00 | | 81 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 409.00 | 330 409.00 | | 330 409.00 |
UX Autres créances clients | 759 492.00 | | | 759 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
VC Groupe et associés | 289 154.00 | | | 289 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VI Groupe et associés | 6 725 694.00 | 6 725 694.00 | | 6 725 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
VP Divers | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 185.00 | | | 167 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 209.00 | 1 778 831.00 | 62 379.00 | 1 841 209.00 |
VW T.V.A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 715 955.00 | 14 715 955.00 | | 14 715 955.00 |