| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
AH Fonds commercial | 3 190 994.00 | 42 331.00 | 3 148 663.00 | 3 190 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 608 441.00 | | 4 608 441.00 | 4 608 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 400.00 | 1 243 181.00 | 122 218.00 | 1 365 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BF Prêts | 123 113.00 | | 123 113.00 | 123 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 516.00 | 3 936.00 | 175 580.00 | 179 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 554 726.00 | 1 373 584.00 | 8 181 141.00 | 9 554 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 979.00 | | 169 979.00 | 169 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 622.00 | | 249 622.00 | 249 622.00 |
BZ Autres créances | 733 920.00 | | 733 920.00 | 733 920.00 |
CF Disponibilités | 5 245 258.00 | | 5 245 258.00 | 5 245 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 412 201.00 | | 6 412 201.00 | 6 412 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 966 926.00 | 1 373 584.00 | 14 593 342.00 | 15 966 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 148.00 | 1 224 148.00 | | 1 224 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 495.00 | 1 278 776.00 | | 1 887 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 040.00 | 608 719.00 | | 627 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 899.00 | 3 194 859.00 | | 3 821 899.00 |
DP Provisions pour risques | 46 686.00 | 51 085.00 | | 46 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 439.00 | 92 838.00 | | 125 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 125.00 | 143 923.00 | | 172 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677 269.00 | 4 558 381.00 | | 3 677 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773 639.00 | 3 188 850.00 | | 3 773 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 878.00 | 1 854 554.00 | | 522 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 973.00 | 769 411.00 | | 846 973.00 |
EA Autres dettes | 1 778 560.00 | 1 662 063.00 | | 1 778 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 599 318.00 | 12 033 260.00 | | 10 599 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 593 342.00 | 15 372 043.00 | | 14 593 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 204 294.00 | | 6 204 294.00 | 6 204 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 294.00 | | 6 204 294.00 | 6 204 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 285 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 133.00 | |
GE Autres charges | | | 770 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 336.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 273.00 | 201 174.00 | | 24 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 324.00 | 201 510.00 | | 24 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 324.00 | -201 510.00 | | -24 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 818.00 | 69 084.00 | | 69 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 499.00 | 238 142.00 | | 228 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 018.00 | 6 095 347.00 | | 6 310 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682 979.00 | 5 486 627.00 | | 5 682 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 040.00 | 608 719.00 | | 627 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 522 070.00 | | 32 656.00 | 9 522 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 554 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 883 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 876 461.00 | | 6 587.00 | 7 876 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 072.00 | | 4 850.00 | 1 361 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 537.00 | | 21 218.00 | 284 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 729.00 | 41 588.00 | | 1 285 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 115.00 | 41 588.00 | | 1 202 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 101.00 | 835.00 | | 3 101.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 923.00 | 83 281.00 | 55 079.00 | 143 923.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 432.00 | 835.00 | | 45 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 355.00 | 84 116.00 | 55 079.00 | 189 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 878.00 | 522 878.00 | | 522 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 999.00 | 482 999.00 | | 482 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 726.00 | 323 726.00 | | 323 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 560.00 | 1 778 560.00 | | 1 778 560.00 |
UP Prêts | 123 113.00 | 123 113.00 | | 123 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 516.00 | 179 516.00 | | 179 516.00 |
UX Autres créances clients | 249 622.00 | 249 622.00 | | 249 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VB T. V. A. | 166 805.00 | 166 805.00 | | 166 805.00 |
VC Groupe et associés | 420 094.00 | 420 094.00 | | 420 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 677 269.00 | 3 677 269.00 | | 3 677 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 773 639.00 | 3 773 639.00 | | 3 773 639.00 |
VP Divers | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 952.00 | 294 952.00 | | 294 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 572.00 | 1 469 572.00 | | 1 469 572.00 |
VW T.V.A. | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 599 318.00 | 10 599 318.00 | | 10 599 318.00 |