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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
AH Fonds commercial | 7 916 957.00 | 42 331.00 | 7 874 626.00 | 7 916 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 373.00 | 149.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 286.00 | 1 154 667.00 | 195 618.00 | 1 350 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BF Prêts | 107 347.00 | | 107 347.00 | 107 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 516.00 | 3 101.00 | 176 415.00 | 179 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 641 368.00 | 1 284 086.00 | 8 357 281.00 | 9 641 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 079.00 | | 454 079.00 | 454 079.00 |
BZ Autres créances | 487 487.00 | | 487 487.00 | 487 487.00 |
CF Disponibilités | 8 356 541.00 | | 8 356 541.00 | 8 356 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 303 755.00 | | 9 303 755.00 | 9 303 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 945 123.00 | 1 284 086.00 | 17 661 037.00 | 18 945 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 863.00 | | | 286 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 148.00 | | | 1 224 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | | | 617.00 |
DH Report à nouveau | 915 956.00 | | | 915 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 820.00 | | | 362 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 140.00 | | | 2 586 140.00 |
DP Provisions pour risques | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 105 952.00 | | | 5 105 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097 774.00 | | | 5 097 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 881.00 | | | 804 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 274.00 | | | 634 274.00 |
EA Autres dettes | 3 343 099.00 | | | 3 343 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 985 980.00 | | | 14 985 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 661 037.00 | | | 17 661 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 985 980.00 | | | 14 985 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 093 254.00 | | | 5 093 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 491 946.00 | | 6 491 946.00 | 6 491 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 491 946.00 | | 6 491 946.00 | 6 491 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 604.00 | |
GE Autres charges | | | 269 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 816.00 | | | 6 658 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 996.00 | | | 6 295 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 820.00 | | | 362 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 685 294.00 | | -43 926.00 | 9 685 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 641 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940 276.00 | | 60 295.00 | 7 940 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 704.00 | | -3 896.00 | 1 354 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 314.00 | | -100 325.00 | 390 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 097.00 | 110 057.00 | 39 499.00 | 1 168 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 937.00 | | 15 323.00 | 98 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 160.00 | 110 057.00 | 24 176.00 | 1 069 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 101.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 125 805.00 | -36 889.00 | | 125 805.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 964.00 | -52 048.00 | | 140 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
6T Sur comptes clients | 18 700.00 | -18 700.00 | | 18 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 031.00 | -15 599.00 | | 61 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 995.00 | -67 647.00 | | 201 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 604.00 | 49 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | 34 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 881.00 | 804 881.00 | | 804 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 106.00 | 305 106.00 | | 305 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 802.00 | 271 802.00 | | 271 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343 099.00 | 3 343 099.00 | | 3 343 099.00 |
UP Prêts | 107 347.00 | 107 347.00 | | 107 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 516.00 | 179 516.00 | | 179 516.00 |
UX Autres créances clients | 454 079.00 | 454 079.00 | | 454 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 153 060.00 | 153 060.00 | | 153 060.00 |
VC Groupe et associés | 212 536.00 | 212 536.00 | | 212 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 105 952.00 | 5 105 952.00 | | 5 105 952.00 |
VI Groupe et associés | 5 097 774.00 | 5 097 774.00 | | 5 097 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 882.00 | 110 882.00 | | 110 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 076.00 | 1 234 076.00 | | 1 234 076.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 985 980.00 | 14 985 980.00 | | 14 985 980.00 |