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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
AH Fonds commercial | 7 841 338.00 | 42 331.00 | 7 799 007.00 | 7 841 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 242.00 | 279.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 181.00 | 1 068 917.00 | 285 264.00 | 1 354 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BF Prêts | 103 679.00 | | 103 679.00 | 103 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 507.00 | | 283 507.00 | 283 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 685 293.00 | 1 210 428.00 | 8 474 865.00 | 9 685 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 670.00 | 18 700.00 | 260 970.00 | 279 670.00 |
BZ Autres créances | 847 382.00 | | 847 382.00 | 847 382.00 |
CF Disponibilités | 3 183 157.00 | | 3 183 157.00 | 3 183 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 436.00 | 18 700.00 | 4 314 736.00 | 4 333 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 010 339.00 | 1 229 128.00 | 12 781 211.00 | 14 010 339.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 148.00 | 1 224 148.00 | | 1 224 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | 528 183.00 | -105 083.00 | | 528 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 772.00 | 669 307.00 | | 387 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 320.00 | 1 871 588.00 | | 2 223 320.00 |
DP Provisions pour risques | 54 740.00 | 145 740.00 | | 54 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 223.00 | 82 183.00 | | 86 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 963.00 | 227 923.00 | | 140 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 942.00 | 45 312.00 | | 24 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369 820.00 | 4 809 267.00 | | 5 369 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 317.00 | 550 916.00 | | 903 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 402.00 | 743 180.00 | | 753 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 134.00 | | |
EA Autres dettes | 3 365 444.00 | 4 311 326.00 | | 3 365 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 416 927.00 | 10 517 138.00 | | 10 416 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 781 211.00 | 12 616 650.00 | | 12 781 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 594 682.00 | | 6 594 682.00 | 6 594 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 594 682.00 | | 6 594 682.00 | 6 594 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 565.00 | |
GE Autres charges | | | 361 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051.00 | 30 667.00 | | 4 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 151.00 | 8 290.00 | | 24 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 203.00 | 184 151.00 | | 28 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 203.00 | -119 177.00 | | -28 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 579.00 | 97 891.00 | | 67 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 098.00 | 313 081.00 | | 111 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 072.00 | 6 343 495.00 | | 6 772 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 384 300.00 | 5 674 188.00 | | 6 384 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 772.00 | 669 308.00 | | 387 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 682 047.00 | | 107 712.00 | 9 682 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 295.00 | 390 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 465.00 | 9 685 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 130.00 | 7 940 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 1 354 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 908 136.00 | | 53 270.00 | 7 908 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 513.00 | | 7 231.00 | 1 348 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 398.00 | | 47 211.00 | 425 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 212.00 | 50 925.00 | 1 040.00 | 1 118 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 275.00 | 50 925.00 | 1 040.00 | 1 019 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 528.00 | 30 164.00 | 119 728.00 | 230 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
6T Sur comptes clients | 28 700.00 | | 10 000.00 | 28 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 968.00 | | 39 937.00 | 100 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 495.00 | 30 164.00 | 159 664.00 | 331 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 565.00 | 129 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 599.00 | 6 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 318.00 | 903 318.00 | | 903 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 841.00 | 319 841.00 | | 319 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 006.00 | 311 006.00 | | 311 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365 444.00 | 3 365 444.00 | | 3 365 444.00 |
UP Prêts | 103 679.00 | | 103 679.00 | 103 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 508.00 | | 283 508.00 | 283 508.00 |
UX Autres créances clients | 279 670.00 | 279 670.00 | | 279 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 103 845.00 | 103 845.00 | | 103 845.00 |
VC Groupe et associés | 495 116.00 | 495 116.00 | | 495 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 943.00 | 12 244.00 | 12 699.00 | 24 943.00 |
VI Groupe et associés | 5 369 820.00 | 5 369 820.00 | | 5 369 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 245.00 | 243 245.00 | | 243 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 632.00 | 1 135 444.00 | 387 187.00 | 1 522 632.00 |
VW T.V.A. | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 416 927.00 | 10 404 229.00 | 12 699.00 | 10 416 927.00 |