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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
AH Fonds commercial | 7 792 847.00 | 42 331.00 | 7 750 516.00 | 7 792 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 503.00 | 19.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 550.00 | 1 201 612.00 | 158 938.00 | 1 360 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BF Prêts | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 516.00 | 3 101.00 | 176 415.00 | 179 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 522 070.00 | 1 331 161.00 | 8 190 909.00 | 9 522 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 588.00 | | 209 588.00 | 209 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 839.00 | | 341 839.00 | 341 839.00 |
BZ Autres créances | 553 901.00 | | 553 901.00 | 553 901.00 |
CF Disponibilités | 6 076 499.00 | | 6 076 499.00 | 6 076 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201 078.00 | | 7 201 078.00 | 7 201 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 723 148.00 | 1 331 161.00 | 15 391 987.00 | 16 723 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 148.00 | 1 224 148.00 | | 1 224 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 776.00 | 915 956.00 | | 1 278 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 719.00 | 362 820.00 | | 608 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 140.00 | 2 586 140.00 | | 2 586 140.00 |
DP Provisions pour risques | 51 085.00 | 13 158.00 | | 51 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 838.00 | 75 758.00 | | 92 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 923.00 | 88 916.00 | | 143 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558 381.00 | 5 105 952.00 | | 4 558 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188 850.00 | 5 097 774.00 | | 3 188 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 228.00 | 804 881.00 | | 1 871 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 411.00 | 634 274.00 | | 769 411.00 |
EA Autres dettes | 1 665 334.00 | 3 343 099.00 | | 1 665 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 053 205.00 | 14 985 980.00 | | 12 053 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 391 988.00 | 17 661 037.00 | | 15 391 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 025 525.00 | | 6 025 525.00 | 6 025 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 525.00 | | 6 025 525.00 | 6 025 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 070 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 762.00 | |
GE Autres charges | | | 595 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 73.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 174.00 | 33 990.00 | | 201 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 510.00 | 34 077.00 | | 201 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 510.00 | 738.00 | | -201 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 084.00 | 70 091.00 | | 69 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 142.00 | 131 230.00 | | 238 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 347.00 | 6 658 816.00 | | 6 095 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486 627.00 | 6 295 996.00 | | 5 486 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 719.00 | 362 820.00 | | 608 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 641 368.00 | | 87 328.00 | 9 641 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 452.00 | 284 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 626.00 | 9 522 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 174.00 | 7 876 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000 571.00 | | 77 064.00 | 8 000 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 808.00 | | 10 264.00 | 1 350 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 989.00 | | | 289 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 654.00 | 47 075.00 | | 1 238 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 041.00 | 47 075.00 | | 1 155 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 916.00 | 58 701.00 | 3 694.00 | 88 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 348.00 | 58 701.00 | 3 694.00 | 134 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 228.00 | 1 871 228.00 | | 1 871 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 795.00 | 313 795.00 | | 313 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 388.00 | 269 388.00 | | 269 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665 334.00 | 1 665 334.00 | | 1 665 334.00 |
UP Prêts | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 516.00 | 179 516.00 | | 179 516.00 |
UX Autres créances clients | 341 839.00 | 341 839.00 | | 341 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VB T. V. A. | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VC Groupe et associés | 217 559.00 | 217 559.00 | | 217 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 558 381.00 | | 4 558 381.00 | 4 558 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 188 850.00 | 3 188 850.00 | | 3 188 850.00 |
VP Divers | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 595.00 | 266 595.00 | | 266 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 990.00 | 1 405 990.00 | | 1 405 990.00 |
VW T.V.A. | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 053 205.00 | 12 053 205.00 | | 12 053 205.00 |