| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
AH Fonds commercial | 6 807 600.00 | 42 331.00 | 6 765 269.00 | 6 807 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 112.00 | 410.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 351.00 | 1 003 325.00 | 304 027.00 | 1 307 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BF Prêts | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 521.00 | 6 438.00 | 323 084.00 | 329 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 654 182.00 | 1 174 642.00 | 7 479 541.00 | 8 654 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 793.00 | 28 700.00 | 463 093.00 | 491 793.00 |
BZ Autres créances | 586 841.00 | | 586 841.00 | 586 841.00 |
CF Disponibilités | 4 049 586.00 | | 4 049 586.00 | 4 049 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 810.00 | 28 700.00 | 5 137 110.00 | 5 165 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 819 992.00 | 1 203 342.00 | 12 616 650.00 | 13 819 992.00 |
CU Autres participations | 28 177.00 | 23 499.00 | 4 678.00 | 28 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 148.00 | 1 224 148.00 | | 1 224 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -105 084.00 | -212 490.00 | | -105 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 308.00 | 152 684.00 | | 669 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 588.00 | 1 247 559.00 | | 1 871 588.00 |
DP Provisions pour risques | 145 741.00 | 41 017.00 | | 145 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 183.00 | 32 174.00 | | 82 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 924.00 | 73 190.00 | | 227 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 313.00 | 49 061.00 | | 45 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809 267.00 | 6 725 694.00 | | 4 809 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 916.00 | 449 051.00 | | 550 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 181.00 | 621 365.00 | | 743 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 134.00 | 612.00 | | 57 134.00 |
EA Autres dettes | 4 311 327.00 | 6 870 171.00 | | 4 311 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 517 138.00 | 14 715 955.00 | | 10 517 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 616 650.00 | 16 036 704.00 | | 12 616 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 158 871.00 | | 6 158 871.00 | 6 158 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158 871.00 | | 6 158 871.00 | 6 158 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 431.00 | |
GE Autres charges | | | 334 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 973.00 | 12 111.00 | | 64 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 973.00 | 12 111.00 | | 64 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 667.00 | 355.00 | | 30 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 290.00 | 6 660.00 | | 8 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 193.00 | | | 145 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 151.00 | 7 015.00 | | 184 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 177.00 | 5 096.00 | | -119 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 891.00 | 50 302.00 | | 97 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 081.00 | -1 067.00 | | 313 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 495.00 | 5 977 144.00 | | 6 343 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 188.00 | 5 824 460.00 | | 5 674 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 308.00 | 152 684.00 | | 669 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 778 121.00 | | 154 622.00 | 8 778 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 884.00 | 439 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 561.00 | 8 654 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 290.00 | 6 906 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 387.00 | 1 307 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 811 957.00 | | 102 870.00 | 6 811 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 193.00 | | 18 067.00 | 1 546 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 970.00 | | 33 686.00 | 419 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 161.00 | 45 857.00 | 143 645.00 | 1 200 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 224.00 | 45 857.00 | 143 645.00 | 1 101 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 64 380.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 468.00 | 150 566.00 | 41 111.00 | 118 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 331.00 | 58 637.00 | | 42 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 799.00 | 209 203.00 | 41 111.00 | 160 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 131.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 621.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 916.00 | 550 916.00 | | 550 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 034.00 | 282 034.00 | | 282 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 357.00 | 295 357.00 | | 295 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311 327.00 | 4 311 327.00 | | 4 311 327.00 |
UP Prêts | 78 947.00 | 32 107.00 | | 78 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 521.00 | 329 521.00 | | 329 521.00 |
UX Autres créances clients | 491 793.00 | | | 491 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
VC Groupe et associés | 261 436.00 | | | 261 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 313.00 | 29 810.00 | 15 502.00 | 45 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 809 267.00 | 4 809 267.00 | | 4 809 267.00 |
VP Divers | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 692.00 | 1 477 852.00 | 46 840.00 | 1 524 692.00 |
VW T.V.A. | 107 102.00 | 107 102.00 | | 107 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 517 138.00 | 10 501 636.00 | 15 502.00 | 10 517 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |