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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 408.00 | 341 408.00 | 155 000.00 | 496 408.00 |
AP Constructions | 119 638.00 | 65 557.00 | 54 081.00 | 119 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 205.00 | 25 844.00 | 8 361.00 | 34 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 637.00 | 111 870.00 | 35 767.00 | 147 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 605.00 | | 81 605.00 | 81 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 496.00 | 544 681.00 | 334 814.00 | 879 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 352 735.00 | 37 465.00 | 12 315 269.00 | 12 352 735.00 |
BZ Autres créances | 3 384 973.00 | 42 578.00 | 3 342 395.00 | 3 384 973.00 |
CF Disponibilités | 850 802.00 | | 850 802.00 | 850 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 602 258.00 | 80 043.00 | 16 522 214.00 | 16 602 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 487 641.00 | 624 724.00 | 16 862 916.00 | 17 487 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 460.00 | 1 746 460.00 | | 1 746 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 646.00 | 45 663.00 | | 174 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DH Report à nouveau | 25 355.00 | -4.00 | | 25 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 557.00 | 154 342.00 | | 414 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 963.00 | 1 947 406.00 | | 2 361 963.00 |
DP Provisions pour risques | 380 852.00 | 365 086.00 | | 380 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 852.00 | 365 086.00 | | 380 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 440 982.00 | 6 623 788.00 | | 8 440 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 035 346.00 | 4 906 116.00 | | 5 035 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
EA Autres dettes | 614 336.00 | 493 812.00 | | 614 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 626.00 | 16 535.00 | | 15 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 116 374.00 | 12 040 253.00 | | 14 116 374.00 |
ED (V) | 3 725.00 | 4 084.00 | | 3 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 862 916.00 | 14 356 831.00 | | 16 862 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 125 918.00 | 12 040 253.00 | | 14 125 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 456 087.00 | 29 512 359.00 | 67 968 446.00 | 38 456 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 456 087.00 | 29 512 359.00 | 67 968 446.00 | 38 456 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 609 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 276 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 414 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 868 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 222 551.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 493.00 | 16 231.00 | | 56 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 272.00 | 16 231.00 | | 72 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 968.00 | 2 387.00 | | 22 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 918.00 | 5 686.00 | | 1 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 886.00 | 23 852.00 | | 24 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 386.00 | -7 621.00 | | 47 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463 534.00 | -501 062.00 | | -463 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 911 504.00 | 67 031 634.00 | | 68 911 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 557.00 | 154 342.00 | | 414 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 557.00 | 154 342.00 | | 414 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802.00 | | 39.00 | 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | | 39.00 | 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 29.00 | 42.00 | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 29.00 | 42.00 | 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366.00 | 329.00 | 39.00 | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 4.00 | 17.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 333.00 | 56.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 327.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |