| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 408.00 | 341 408.00 | 155 000.00 | 496 408.00 |
AP Constructions | 123 216.00 | 77 876.00 | 45 340.00 | 123 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 851.00 | 25 989.00 | 8 862.00 | 34 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 491.00 | 111 140.00 | 28 351.00 | 139 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 838.00 | | 82 838.00 | 82 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 806.00 | 556 415.00 | 320 391.00 | 876 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 045 386.00 | 39 847.00 | 8 005 539.00 | 8 045 386.00 |
BZ Autres créances | 13 160 948.00 | | 13 160 948.00 | 13 160 948.00 |
CF Disponibilités | 1 904 010.00 | | 1 904 010.00 | 1 904 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 119 643.00 | 39 847.00 | 23 079 795.00 | 23 119 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 006 973.00 | 596 262.00 | 23 410 710.00 | 24 006 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 460.00 | 1 746 460.00 | | 1 746 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DH Report à nouveau | 29 495.00 | 25 355.00 | | 29 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 735.00 | 414 557.00 | | 8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 281.00 | 2 361 963.00 | | 1 960 281.00 |
DP Provisions pour risques | 307 546.00 | 380 852.00 | | 307 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 546.00 | 380 852.00 | | 307 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 756 588.00 | 8 440 982.00 | | 8 756 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 882 714.00 | 5 035 346.00 | | 4 882 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 10 082.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 7 469 243.00 | 614 336.00 | | 7 469 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 299.00 | 15 626.00 | | 17 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 133 046.00 | 14 116 374.00 | | 21 133 046.00 |
ED (V) | 9 836.00 | 3 725.00 | | 9 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 410 710.00 | 16 862 916.00 | | 23 410 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 133 046.00 | 14 116 374.00 | | 21 133 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 354 830.00 | 29 513 644.00 | 68 868 475.00 | 39 354 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 354 830.00 | 29 513 644.00 | 68 868 475.00 | 39 354 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 357 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 231 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 649 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 249.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 141 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 788.00 | 282 090.00 | | 153 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 251.00 | 56 493.00 | | 36 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 578.00 | 15 779.00 | | 42 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 829.00 | 72 272.00 | | 78 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 778.00 | 22 968.00 | | 59 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | 1 918.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 042.00 | 24 886.00 | | 61 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 787.00 | 47 386.00 | | 17 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651 764.00 | -463 534.00 | | -651 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 623 367.00 | 68 911 504.00 | | 69 623 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 614 632.00 | 68 496 947.00 | | 69 614 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 735.00 | 414 557.00 | | 8 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 000.00 | | 15 000.00 | 797 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 297 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 000.00 | | 15 000.00 | 301 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 000.00 | 29 000.00 | 18 000.00 | 204 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 000.00 | 29 000.00 | 18 000.00 | 204 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 000.00 | 257 000.00 | 330 000.00 | 381 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 37 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 000.00 | 4 000.00 | 44 000.00 | 421 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 000.00 | 261 000.00 | 374 000.00 | 802 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 331 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 378.00 | | | 378.00 |