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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 409.00 | 341 409.00 | 155 000.00 | 496 409.00 |
AP Constructions | 75 387.00 | 60 642.00 | 14 745.00 | 75 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 109.00 | 15 816.00 | 293.00 | 16 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 348.00 | 51 196.00 | 6 152.00 | 57 348.00 |
BF Prêts | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 223.00 | 469 062.00 | 257 161.00 | 726 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 180 375.00 | 345 178.00 | 7 835 197.00 | 8 180 375.00 |
BZ Autres créances | 9 448 258.00 | 5 582.00 | 9 442 677.00 | 9 448 258.00 |
CF Disponibilités | 217 733.00 | | 217 733.00 | 217 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 874 805.00 | 350 760.00 | 17 524 045.00 | 17 874 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 618 954.00 | 819 822.00 | 17 799 132.00 | 18 618 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 720.00 | 1 746 460.00 | | 1 844 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | 38 231.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 700 559.00 | -1 439 978.00 | | -3 700 559.00 |
DL TOTAL (I) | -1 680 255.00 | 520 304.00 | | -1 680 255.00 |
DP Provisions pour risques | 191 836.00 | 164 406.00 | | 191 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 836.00 | 164 406.00 | | 191 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998 574.00 | 6 704 404.00 | | 5 998 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 171 021.00 | 4 801 771.00 | | 4 171 021.00 |
EA Autres dettes | 9 092 104.00 | 7 261 790.00 | | 9 092 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 338.00 | 15 519.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 265 036.00 | 18 819 577.00 | | 19 265 036.00 |
ED (V) | 22 515.00 | 2 740.00 | | 22 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 799 132.00 | 19 507 027.00 | | 17 799 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 851 029.00 | 22 499 054.00 | 57 350 083.00 | 34 851 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 851 029.00 | 22 499 054.00 | 57 350 083.00 | 34 851 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 951 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 092 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 845 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 950 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 580.00 | |
GE Autres charges | | | 16 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 636 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 684 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 757 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 879.00 | 41 577.00 | | 116 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 672.00 | 41 577.00 | | 118 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 473.00 | 31 862.00 | | 18 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 356.00 | 31 862.00 | | 61 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 316.00 | 9 714.00 | | 57 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -570 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 079 867.00 | 70 247 650.00 | | 58 079 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 780 426.00 | 71 687 628.00 | | 61 780 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 700 559.00 | -1 439 978.00 | | -3 700 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 187.00 | | 47 825.00 | 897 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 693.00 | 80 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 789.00 | 726 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 096.00 | 148 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 409.00 | | | 496 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 939.00 | | | 317 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 839.00 | | 47 825.00 | 82 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 747.00 | 13 119.00 | 126 213.00 | 240 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 747.00 | 13 119.00 | 126 213.00 | 240 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 406.00 | 193 580.00 | 75 261.00 | 164 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 409.00 | | | 341 409.00 |
6T Sur comptes clients | 264 146.00 | 81 756.00 | 724.00 | 264 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 555.00 | 87 338.00 | 724.00 | 605 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 961.00 | 280 918.00 | 166 875.00 | 769 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 918.00 | 91 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998 574.00 | 5 998 574.00 | | 5 998 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414 703.00 | 1 414 703.00 | | 1 414 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 076.00 | 934 076.00 | | 934 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092 104.00 | 9 092 104.00 | | 9 092 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UP Prêts | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
UX Autres créances clients | 7 761 962.00 | 7 761 962.00 | | 7 761 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 413.00 | | 418 413.00 | 418 413.00 |
VB T. V. A. | 458 540.00 | 458 540.00 | | 458 540.00 |
VC Groupe et associés | 3 970 054.00 | 3 970 054.00 | | 3 970 054.00 |
VP Divers | 921 624.00 | 921 624.00 | | 921 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075 365.00 | 4 075 365.00 | | 4 075 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 738 042.00 | 17 238 659.00 | 499 383.00 | 17 738 042.00 |
VW T.V.A. | 1 802 226.00 | 1 802 226.00 | | 1 802 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 265 036.00 | 19 265 036.00 | | 19 265 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 372.00 | | | 372.00 |