| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 409.00 | 341 409.00 | 155 000.00 | 496 409.00 |
AP Constructions | 85 350.00 | 69 537.00 | 15 813.00 | 85 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 870.00 | 52 567.00 | 4 303.00 | 56 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BF Prêts | 128 309.00 | | 128 309.00 | 128 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 391.00 | 475 564.00 | 338 827.00 | 814 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 781 541.00 | 351 501.00 | 6 430 040.00 | 6 781 541.00 |
BZ Autres créances | 9 782 938.00 | | 9 782 938.00 | 9 782 938.00 |
CF Disponibilités | 77 578.00 | | 77 578.00 | 77 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 643 982.00 | 351 501.00 | 16 292 481.00 | 16 643 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 458 614.00 | 827 065.00 | 16 631 549.00 | 17 458 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 093 680.00 | 2 094 160.00 | | 2 093 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -6.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 503 926.00 | -3 755 478.00 | | -1 503 926.00 |
DL TOTAL (I) | 765 342.00 | -1 485 732.00 | | 765 342.00 |
DP Provisions pour risques | 361 656.00 | 342 051.00 | | 361 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 656.00 | 342 051.00 | | 361 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 041.00 | 5 635 350.00 | | 5 713 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760 572.00 | 3 737 854.00 | | 3 760 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EA Autres dettes | 6 010 306.00 | 6 527 972.00 | | 6 010 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 341.00 | 6 083.00 | | 14 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 499 957.00 | 15 907 259.00 | | 15 499 957.00 |
ED (V) | 4 594.00 | 548.00 | | 4 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 631 549.00 | 14 764 125.00 | | 16 631 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 780 142.00 | 26 073 453.00 | 59 853 595.00 | 33 780 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 780 142.00 | 26 073 453.00 | 59 853 595.00 | 33 780 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 478 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 033 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 087 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 059 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 487.00 | |
GE Autres charges | | | 11 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 928 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 449 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 835.00 | 16 288.00 | | 65 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 835.00 | 16 288.00 | | 65 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 340.00 | 11 464.00 | | 68 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 340.00 | 14 010.00 | | 68 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 505.00 | 2 278.00 | | -2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 547 021.00 | 47 493 755.00 | | 60 547 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 050 947.00 | 51 249 233.00 | | 62 050 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 503 926.00 | -3 755 478.00 | | -1 503 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 386.00 | | 43 006.00 | 771 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 409.00 | | | 496 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 806.00 | | 4 162.00 | 151 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 171.00 | | 38 844.00 | 123 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 068.00 | 6 087.00 | | 128 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 068.00 | 6 087.00 | | 128 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 051.00 | 207 487.00 | 187 881.00 | 342 051.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 409.00 | | | 341 409.00 |
6T Sur comptes clients | 331 324.00 | 27 606.00 | 7 429.00 | 331 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 636.00 | 27 606.00 | 15 332.00 | 680 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 687.00 | 235 093.00 | 203 214.00 | 1 022 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 093.00 | 203 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 041.00 | 5 713 041.00 | | 5 713 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515 471.00 | 1 515 471.00 | | 1 515 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 964.00 | 998 964.00 | | 998 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816 115.00 | 5 816 115.00 | | 5 816 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UP Prêts | 128 309.00 | | 128 309.00 | 128 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
UX Autres créances clients | 6 356 859.00 | 6 356 859.00 | | 6 356 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 682.00 | | 424 682.00 | 424 682.00 |
VB T. V. A. | 398 838.00 | 398 838.00 | | 398 838.00 |
VI Groupe et associés | 194 191.00 | 194 191.00 | | 194 191.00 |
VP Divers | 335 190.00 | 335 190.00 | | 335 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 029 258.00 | 9 029 258.00 | | 9 029 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 728 419.00 | 16 141 722.00 | 586 697.00 | 16 728 419.00 |
VW T.V.A. | 1 208 600.00 | 1 208 600.00 | | 1 208 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 499 957.00 | 15 499 957.00 | | 15 499 957.00 |