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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 409.00 | 341 409.00 | 155 000.00 | 496 409.00 |
AP Constructions | 123 216.00 | 87 868.00 | 35 348.00 | 123 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 231.00 | 30 227.00 | 25 004.00 | 55 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 492.00 | 122 652.00 | 16 840.00 | 139 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 839.00 | | 82 839.00 | 82 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 187.00 | 582 156.00 | 315 031.00 | 897 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 619 940.00 | 264 146.00 | 5 355 794.00 | 5 619 940.00 |
BZ Autres créances | 13 764 123.00 | | 13 764 123.00 | 13 764 123.00 |
CF Disponibilités | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 450 441.00 | 264 146.00 | 19 186 294.00 | 19 450 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 353 329.00 | 846 302.00 | 19 507 027.00 | 20 353 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368 037.00 | | | 368 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 460.00 | | | 1 746 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 945.00 | | | 945.00 |
DH Report à nouveau | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439 978.00 | | | -1 439 978.00 |
DL TOTAL (I) | 520 304.00 | | | 520 304.00 |
DP Provisions pour risques | 164 406.00 | 307 546.00 | | 164 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 406.00 | 307 546.00 | | 164 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 704 404.00 | 8 756 588.00 | | 6 704 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 801 771.00 | 4 882 714.00 | | 4 801 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 7 261 790.00 | 7 469 243.00 | | 7 261 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 519.00 | 17 299.00 | | 15 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 819 577.00 | 21 133 046.00 | | 18 819 577.00 |
ED (V) | 2 740.00 | 9 836.00 | | 2 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 507 027.00 | 23 410 710.00 | | 19 507 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 819 577.00 | 21 133 046.00 | | 18 819 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 931 184.00 | 29 021 018.00 | 68 952 202.00 | 39 931 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 931 184.00 | 29 021 018.00 | 68 952 202.00 | 39 931 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 624 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 972 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 317 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 736 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 113 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 019 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 379.00 | 153 788.00 | | 337 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570 146.00 | -651 764.00 | | -570 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 247 650.00 | 69 623 367.00 | | 70 247 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 687 628.00 | 69 614 632.00 | | 71 687 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 439 978.00 | 8 735.00 | | -1 439 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 000.00 | | 20 000.00 | 793 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 000.00 | | 20 000.00 | 297 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 000.00 | 25 000.00 | | 215 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 000.00 | 25 000.00 | | 215 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 000.00 | 158 000.00 | 301 000.00 | 308 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 224 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 000.00 | 224 000.00 | | 381 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 000.00 | 382 000.00 | 301 000.00 | 689 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 000.00 | 301 000.00 | |