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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 409.00 | 341 409.00 | 155 000.00 | 496 409.00 |
AP Constructions | 85 350.00 | 65 149.00 | 20 201.00 | 85 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 052.00 | 11 963.00 | 89.00 | 12 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 405.00 | 50 957.00 | 3 448.00 | 54 405.00 |
BF Prêts | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 386.00 | 469 477.00 | 301 909.00 | 771 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 335 400.00 | 331 324.00 | 6 004 076.00 | 6 335 400.00 |
BZ Autres créances | 8 432 543.00 | 7 903.00 | 8 424 640.00 | 8 432 543.00 |
CF Disponibilités | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 800 908.00 | 339 227.00 | 14 461 681.00 | 14 800 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 572 830.00 | 808 704.00 | 14 764 125.00 | 15 572 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 160.00 | 1 844 720.00 | | 2 094 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 755 478.00 | -3 700 559.00 | | -3 755 478.00 |
DL TOTAL (I) | -1 485 732.00 | -1 680 255.00 | | -1 485 732.00 |
DP Provisions pour risques | 342 051.00 | 191 836.00 | | 342 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 051.00 | 191 836.00 | | 342 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 350.00 | 5 998 574.00 | | 5 635 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 737 854.00 | 4 171 021.00 | | 3 737 854.00 |
EA Autres dettes | 6 527 972.00 | 9 092 104.00 | | 6 527 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 083.00 | 3 338.00 | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 907 259.00 | 19 265 036.00 | | 15 907 259.00 |
ED (V) | 548.00 | 22 515.00 | | 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 764 125.00 | 17 799 132.00 | | 14 764 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 159 706.00 | 17 951 755.00 | 47 111 460.00 | 29 159 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 159 706.00 | 17 951 755.00 | 47 111 460.00 | 29 159 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 473 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 352 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 245 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 749 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 264.00 | |
GE Autres charges | | | 55 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 176 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 703 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 757 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 288.00 | 116 879.00 | | 16 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 288.00 | 118 672.00 | | 16 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 464.00 | 18 473.00 | | 11 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | 42 883.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 010.00 | 61 356.00 | | 14 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 278.00 | 57 316.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 493 755.00 | 58 079 867.00 | | 47 493 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 249 233.00 | 61 780 426.00 | | 51 249 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 755 478.00 | -3 700 559.00 | | -3 755 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 223.00 | | 52 163.00 | 726 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 771 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 151 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 409.00 | | | 496 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 844.00 | | 9 963.00 | 148 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 971.00 | | 42 200.00 | 80 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 654.00 | 7 415.00 | 7 000.00 | 127 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 654.00 | 7 415.00 | 7 000.00 | 127 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 836.00 | 304 264.00 | 154 049.00 | 191 836.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 409.00 | | | 341 409.00 |
6T Sur comptes clients | 345 178.00 | 27 238.00 | | 345 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 582.00 | 7 903.00 | | 5 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 169.00 | 35 141.00 | | 692 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 004.00 | 339 405.00 | 154 049.00 | 884 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 350.00 | 5 635 350.00 | | 5 635 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 028.00 | 1 273 028.00 | | 1 273 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 586.00 | 935 586.00 | | 935 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527 972.00 | 6 527 972.00 | | 6 527 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UP Prêts | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
UX Autres créances clients | 5 939 799.00 | 5 939 799.00 | | 5 939 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 600.00 | | 395 600.00 | 395 600.00 |
VB T. V. A. | 432 869.00 | 432 869.00 | | 432 869.00 |
VC Groupe et associés | 5 017 809.00 | 5 017 809.00 | | 5 017 809.00 |
VP Divers | 185 634.00 | 185 634.00 | | 185 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 224.00 | 2 771 224.00 | | 2 771 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 900 255.00 | 14 381 484.00 | 518 771.00 | 14 900 255.00 |
VW T.V.A. | 1 506 424.00 | 1 506 424.00 | | 1 506 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 907 259.00 | 15 907 259.00 | | 15 907 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | 298.00 | | 319.00 |