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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 217.00 | 96 010.00 | 1 207.00 | 97 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 239.00 | 243 242.00 | 268 997.00 | 512 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 785.00 | 401 733.00 | 322 053.00 | 723 785.00 |
BT Marchandises | 1 395 161.00 | 145 306.00 | 1 249 855.00 | 1 395 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 040.00 | 28 460.00 | 2 188 581.00 | 2 217 040.00 |
BZ Autres créances | 161 369.00 | | 161 369.00 | 161 369.00 |
CF Disponibilités | 523 983.00 | | 523 983.00 | 523 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 928.00 | 173 766.00 | 4 135 163.00 | 4 308 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 714.00 | 575 498.00 | 4 457 215.00 | 5 032 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 025 837.00 | 2 013 316.00 | | 2 025 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 301.00 | 312 521.00 | | 486 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 523.00 | 2 334 222.00 | | 2 520 523.00 |
DP Provisions pour risques | 97 224.00 | 315 069.00 | | 97 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 224.00 | 315 069.00 | | 97 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | 208.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 900.00 | 1 219 636.00 | | 1 154 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 155.00 | 734 700.00 | | 664 155.00 |
EA Autres dettes | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 468.00 | 1 954 543.00 | | 1 839 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 215.00 | 4 603 835.00 | | 4 457 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 891 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 228 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 119 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 163 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 891 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 21 225.00 | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 401.00 | 8 437.00 | | 12 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 026.00 | 29 662.00 | | 231 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 101.00 | 6 319.00 | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773.00 | 6 319.00 | | 4 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 253.00 | 23 343.00 | | 226 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 064.00 | 162 942.00 | | 148 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 394 544.00 | 11 401 489.00 | | 11 394 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 908 243.00 | 11 088 968.00 | | 10 908 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 301.00 | 312 521.00 | | 486 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 062.00 | | | 689 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 052.00 | | | 574 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 473.00 | 68 742.00 | 69 482.00 | 402 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 992.00 | 68 742.00 | 69 482.00 | 339 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 069.00 | | 217 844.00 | 315 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 217 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 900.00 | 1 154 900.00 | | 1 154 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 260.00 | 2 389 411.00 | 51 849.00 | 2 441 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 326.00 | 1 838 326.00 | | 1 838 326.00 |