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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 482.00 | 89 217.00 | 47 265.00 | 136 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 385.00 | 260 308.00 | 374 077.00 | 634 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 460.00 | 356 596.00 | 460 863.00 | 817 460.00 |
BT Marchandises | 1 481 650.00 | 85 017.00 | 1 396 633.00 | 1 481 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 917.00 | 22 160.00 | 3 208 758.00 | 3 230 917.00 |
BZ Autres créances | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
CF Disponibilités | 238 159.00 | | 238 159.00 | 238 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 670.00 | 107 177.00 | 4 984 493.00 | 5 091 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 129.00 | 463 773.00 | 5 445 356.00 | 5 909 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 472 151.00 | 2 353 246.00 | | 2 472 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 544.00 | 568 905.00 | | 654 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 080.00 | 2 930 536.00 | | 3 135 080.00 |
DP Provisions pour risques | 68 170.00 | 64 300.00 | | 68 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 170.00 | 64 300.00 | | 68 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 474.00 | 2 033 666.00 | | 1 315 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 580.00 | 720 858.00 | | 607 580.00 |
EA Autres dettes | 233 851.00 | 186 356.00 | | 233 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 106.00 | 2 940 880.00 | | 2 242 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 356.00 | 5 935 715.00 | | 5 445 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 106.00 | 2 940 880.00 | | 2 242 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 811 441.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 981 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 067 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 095 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 171 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 549.00 | 9 785.00 | | 80 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 35 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 049.00 | 45 285.00 | | 86 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 305.00 | 22 103.00 | | 39 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 305.00 | 22 355.00 | | 39 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 744.00 | 22 930.00 | | 46 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 888.00 | 211 090.00 | | 281 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 155 942.00 | 12 975 881.00 | | 13 155 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 501 398.00 | 12 406 976.00 | | 12 501 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 544.00 | 568 905.00 | | 654 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 666.00 | | 328 837.00 | 813 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 277.00 | 39 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 043.00 | 817 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 733.00 | 136 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 033.00 | 641 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 215.00 | | | 153 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 003.00 | | 289 487.00 | 611 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 449.00 | | 39 350.00 | 49 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 350.00 | 91 705.00 | 236 460.00 | 501 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 653.00 | 18 296.00 | 16 733.00 | 87 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 697.00 | 73 409.00 | 219 727.00 | 413 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 300.00 | 10 552.00 | 6 682.00 | 64 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 300.00 | 10 552.00 | 6 682.00 | 64 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 552.00 | 6 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 474.00 | 1 315 474.00 | | 1 315 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 580.00 | 607 580.00 | | 607 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 053.00 | 319 053.00 | | 319 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 230 917.00 | 3 230 917.00 | | 3 230 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 381.00 | 3 371 861.00 | 39 521.00 | 3 411 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 106.00 | 2 242 106.00 | | 2 242 106.00 |