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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 482.00 | 125 809.00 | 10 673.00 | 136 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 817.00 | 7 531.00 | 2 286.00 | 9 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 272.00 | 363 329.00 | 307 944.00 | 671 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 073.00 | 496 669.00 | 360 404.00 | 857 073.00 |
BT Marchandises | 1 825 150.00 | 105 946.00 | 1 719 204.00 | 1 825 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 503.00 | 167 535.00 | 2 599 969.00 | 2 767 503.00 |
BZ Autres créances | 420 878.00 | | 420 878.00 | 420 878.00 |
CF Disponibilités | 1 394 811.00 | | 1 394 811.00 | 1 394 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429 732.00 | 273 480.00 | 6 156 252.00 | 6 429 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 805.00 | 770 149.00 | 6 516 656.00 | 7 286 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 897 328.00 | 2 876 695.00 | | 2 897 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 574.00 | 720 633.00 | | 1 024 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 287.00 | 3 605 713.00 | | 3 930 287.00 |
DP Provisions pour risques | 235 541.00 | 208 380.00 | | 235 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 541.00 | 208 380.00 | | 235 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 415.00 | 1 755 676.00 | | 1 161 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 681.00 | 818 588.00 | | 711 681.00 |
EA Autres dettes | 400 498.00 | 281 829.00 | | 400 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 828.00 | 2 856 094.00 | | 2 350 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 656.00 | 6 670 187.00 | | 6 516 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 594.00 | 2 856 094.00 | | 2 273 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 726 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 917 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 995 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 439 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 582 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 128.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 128.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 624.00 | -128.00 | | 9 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 216.00 | 347 801.00 | | 390 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 005 166.00 | 14 653 019.00 | | 17 005 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 980 592.00 | 13 932 386.00 | | 15 980 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 574.00 | 720 633.00 | | 1 024 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 069.00 | | 96 443.00 | 824 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 402.00 | 39 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 440.00 | 857 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 038.00 | 681 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 482.00 | | | 136 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 683.00 | | 96 443.00 | 645 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 076.00 | 100 630.00 | 61 038.00 | 457 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 513.00 | 18 296.00 | | 107 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 563.00 | 82 334.00 | 61 038.00 | 349 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 415.00 | 1 161 415.00 | | 1 161 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 681.00 | 711 681.00 | | 711 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 498.00 | 400 498.00 | | 400 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767 503.00 | 2 767 503.00 | | 2 767 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 878.00 | 420 878.00 | | 420 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 273.00 | 3 209 772.00 | 39 502.00 | 3 249 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 594.00 | 2 273 594.00 | | 2 273 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |