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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 215.00 | 87 653.00 | 65 562.00 | 153 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 785.00 | 316 480.00 | 197 306.00 | 513 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 666.00 | 501 350.00 | 312 316.00 | 813 666.00 |
BT Marchandises | 1 589 798.00 | 130 490.00 | 1 459 307.00 | 1 589 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 178.00 | 23 379.00 | 3 301 799.00 | 3 325 178.00 |
BZ Autres créances | 379 854.00 | | 379 854.00 | 379 854.00 |
CF Disponibilités | 472 363.00 | | 472 363.00 | 472 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 269.00 | 153 869.00 | 5 623 400.00 | 5 777 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 935.00 | 655 219.00 | 5 935 715.00 | 6 590 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 353 246.00 | 2 362 139.00 | | 2 353 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 905.00 | 291 108.00 | | 568 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 536.00 | 2 661 631.00 | | 2 930 536.00 |
DP Provisions pour risques | 64 300.00 | 111 365.00 | | 64 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 300.00 | 111 365.00 | | 64 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 666.00 | 2 233 630.00 | | 2 033 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 858.00 | 946 828.00 | | 720 858.00 |
EA Autres dettes | 186 356.00 | 188 514.00 | | 186 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 880.00 | 3 368 972.00 | | 2 940 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 715.00 | 6 141 968.00 | | 5 935 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 880.00 | 3 368 972.00 | | 2 940 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 596 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 770 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 928 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 939 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 11 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 164 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 1.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 285.00 | 1.00 | | 45 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 1 590.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 103.00 | 2.00 | | 22 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 355.00 | 1 592.00 | | 22 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 930.00 | -1 591.00 | | 22 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 090.00 | 158 058.00 | | 211 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 975 881.00 | 12 737 238.00 | | 12 975 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 406 976.00 | 12 446 130.00 | | 12 406 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 905.00 | 291 108.00 | | 568 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 440.00 | | 64 657.00 | 854 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 49 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 431.00 | 813 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 431.00 | 611 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 215.00 | | | 153 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 376.00 | | 62 057.00 | 649 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 849.00 | | 2 600.00 | 51 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 150.00 | 91 529.00 | 78 329.00 | 488 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 357.00 | 18 296.00 | | 69 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 793.00 | 73 233.00 | 78 329.00 | 418 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 365.00 | 4 955.00 | 52 020.00 | 111 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 365.00 | 4 955.00 | 52 020.00 | 111 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 955.00 | 52 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 666.00 | 2 033 666.00 | | 2 033 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 356.00 | 186 356.00 | | 186 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 325 178.00 | 3 325 178.00 | | 3 325 178.00 |
VP Divers | 379 854.00 | 379 854.00 | | 379 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 858.00 | 720 858.00 | | 720 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 556.00 | 3 715 108.00 | 49 449.00 | 3 764 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 880.00 | 2 940 880.00 | | 2 940 880.00 |