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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 215.00 | 69 357.00 | 83 858.00 | 153 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 159.00 | 321 576.00 | 230 583.00 | 552 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 440.00 | 488 150.00 | 366 290.00 | 854 440.00 |
BT Marchandises | 1 716 835.00 | 187 916.00 | 1 528 919.00 | 1 716 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 657.00 | 30 855.00 | 3 311 802.00 | 3 342 657.00 |
BZ Autres créances | 245 130.00 | | 245 130.00 | 245 130.00 |
CF Disponibilités | 634 088.00 | | 634 088.00 | 634 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 994 448.00 | 218 770.00 | 5 775 678.00 | 5 994 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 888.00 | 706 920.00 | 6 141 968.00 | 6 848 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 362 139.00 | 2 025 837.00 | | 2 362 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 108.00 | 486 301.00 | | 291 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 631.00 | 2 520 523.00 | | 2 661 631.00 |
DP Provisions pour risques | 111 365.00 | 97 224.00 | | 111 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 365.00 | 97 224.00 | | 111 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 630.00 | 1 154 900.00 | | 2 233 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 828.00 | 664 155.00 | | 946 828.00 |
EA Autres dettes | 188 514.00 | 19 271.00 | | 188 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 972.00 | 1 839 468.00 | | 3 368 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 968.00 | 4 457 215.00 | | 6 141 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368 972.00 | 1 838 326.00 | | 3 368 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 511 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 694 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 737 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 126 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 141.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 231 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 401.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 217 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 231 026.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 673.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 4 101.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 4 773.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | 226 253.00 | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 058.00 | 148 064.00 | | 158 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 737 238.00 | 11 394 544.00 | | 12 737 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 446 130.00 | 10 908 243.00 | | 12 446 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 108.00 | 486 301.00 | | 291 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 785.00 | | | 723 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 456.00 | | | 609 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 733.00 | 86 417.00 | | 401 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481.00 | 6 876.00 | | 62 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 252.00 | 79 541.00 | | 339 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 224.00 | 14 141.00 | | 97 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 224.00 | 14 141.00 | | 97 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 630.00 | 2 233 630.00 | | 2 233 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 514.00 | 188 514.00 | | 188 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
UX Autres créances clients | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VP Divers | 245 130.00 | | | 245 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946 828.00 | 946 828.00 | | 946 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 374.00 | 3 643 526.00 | 51 849.00 | 3 695 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 972.00 | 3 368 972.00 | | 3 368 972.00 |