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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 482.00 | 107 513.00 | 28 969.00 | 136 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 817.00 | 7 139.00 | 2 678.00 | 9 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 867.00 | 342 425.00 | 293 442.00 | 635 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 069.00 | 457 076.00 | 366 993.00 | 824 069.00 |
BT Marchandises | 1 696 272.00 | 98 209.00 | 1 598 063.00 | 1 696 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 625.00 | 166 763.00 | 3 080 862.00 | 3 247 625.00 |
BZ Autres créances | 257 493.00 | | 257 493.00 | 257 493.00 |
CF Disponibilités | 1 286 391.00 | | 1 286 391.00 | 1 286 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568 166.00 | 264 972.00 | 6 303 193.00 | 6 568 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 235.00 | 722 048.00 | 6 670 187.00 | 7 392 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 876 695.00 | 2 472 151.00 | | 2 876 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 633.00 | 654 544.00 | | 720 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 713.00 | 3 135 080.00 | | 3 605 713.00 |
DP Provisions pour risques | 208 380.00 | 68 170.00 | | 208 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 380.00 | 68 170.00 | | 208 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 676.00 | 1 315 474.00 | | 1 755 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 588.00 | 607 580.00 | | 818 588.00 |
EA Autres dettes | 281 829.00 | 233 851.00 | | 281 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 094.00 | 2 242 106.00 | | 2 856 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 187.00 | 5 445 356.00 | | 6 670 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 094.00 | 2 242 106.00 | | 2 856 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 442 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 603 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 653 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 712 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 574 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 39 305.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 39 305.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 46 744.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 801.00 | 281 888.00 | | 347 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 653 019.00 | 13 155 942.00 | | 14 653 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 932 386.00 | 12 501 398.00 | | 13 932 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 633.00 | 654 544.00 | | 720 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 460.00 | | 6 610.00 | 817 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 482.00 | | | 136 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 457.00 | | 4 227.00 | 641 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 521.00 | | 2 383.00 | 39 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 596.00 | 100 478.00 | | 356 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 217.00 | 18 296.00 | | 89 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 380.00 | 82 182.00 | | 267 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 170.00 | 149 562.00 | 9 352.00 | 68 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 170.00 | 149 562.00 | 9 352.00 | 68 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 562.00 | 9 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 676.00 | 1 755 676.00 | | 1 755 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 588.00 | 818 588.00 | | 818 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 829.00 | 281 829.00 | | 281 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 247 625.00 | 3 247 625.00 | | 3 247 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 493.00 | 257 493.00 | | 257 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 921.00 | 3 581 017.00 | 41 904.00 | 3 622 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 094.00 | 2 856 094.00 | | 2 856 094.00 |