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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 177 865.00 | 11 315.00 | 166 549.00 | 177 865.00 |
AP Constructions | 2 954 375.00 | 2 766 015.00 | 188 360.00 | 2 954 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 548.00 | 299 248.00 | 79 300.00 | 378 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 893.00 | 630 271.00 | 314 621.00 | 944 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 153.00 | 3 741 103.00 | 809 049.00 | 4 550 153.00 |
BT Marchandises | 4 693 339.00 | 1 180 308.00 | 3 513 031.00 | 4 693 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 960 789.00 | 508 890.00 | 23 451 898.00 | 23 960 789.00 |
BZ Autres créances | 603 679.00 | 100 000.00 | 503 679.00 | 603 679.00 |
CF Disponibilités | 1 799 931.00 | | 1 799 931.00 | 1 799 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 171 592.00 | 1 789 198.00 | 29 382 394.00 | 31 171 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 721 745.00 | 5 530 301.00 | 30 191 443.00 | 35 721 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 031.00 | 2 375 031.00 | | 2 375 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 499.00 | 158 499.00 | | 158 499.00 |
DH Report à nouveau | -4 571 315.00 | -5 565 233.00 | | -4 571 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 977.00 | 993 918.00 | | 1 944 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 191.00 | 1 462 215.00 | | 3 407 191.00 |
DP Provisions pour risques | 462 480.00 | 413 027.00 | | 462 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 480.00 | 413 027.00 | | 462 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006.00 | 8 213.00 | | 3 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 203 320.00 | 2 460 728.00 | | 2 203 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 646 731.00 | 18 476 799.00 | | 16 646 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 468 932.00 | 2 861 813.00 | | 3 468 932.00 |
EA Autres dettes | 1 490 136.00 | 361 779.00 | | 1 490 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 647.00 | 2 592.00 | | 9 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 321 772.00 | 26 671 923.00 | | 26 321 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 191 443.00 | 28 547 165.00 | | 30 191 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 244 475.00 | 5 229 831.00 | 48 474 307.00 | 43 244 475.00 |
FG Production vendue services | 2 673 635.00 | 446 060.00 | 3 119 695.00 | 2 673 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 918 110.00 | 5 675 892.00 | 51 594 002.00 | 45 918 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 418 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 644 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 316.00 | |
GE Autres charges | | | 614 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 043 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 375 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 151 618.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 151 618.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -1 618.00 | | -1 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 990.00 | | | 210 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 435 172.00 | 61 065 695.00 | | 52 435 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 490 195.00 | 60 071 778.00 | | 50 490 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 977.00 | 993 918.00 | | 1 944 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 192.00 | | 232 986.00 | 4 319 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 14 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 4 550 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 455 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222 695.00 | | 232 986.00 | 4 222 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586 796.00 | 154 307.00 | | 3 586 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552 543.00 | 154 307.00 | | 3 552 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 027.00 | 407 480.00 | 358 027.00 | 413 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 828 484.00 | 456 445.00 | 104 621.00 | 828 484.00 |
6T Sur comptes clients | 802 875.00 | 310 424.00 | 604 408.00 | 802 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731 359.00 | 766 869.00 | 709 030.00 | 1 731 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144 386.00 | 1 174 349.00 | 1 067 056.00 | 2 144 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 646 731.00 | 16 646 731.00 | | 16 646 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 673.00 | 685 673.00 | | 685 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 785.00 | 725 785.00 | | 725 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 104.00 | 214 104.00 | | 214 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 136.00 | 1 490 136.00 | | 1 490 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
UX Autres créances clients | 23 752 197.00 | | | 23 752 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 591.00 | | | 208 591.00 |
VB T. V. A. | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
VP Divers | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 725.00 | 144 725.00 | | 144 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 548.00 | | | 518 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 674 082.00 | 24 451 007.00 | 223 075.00 | 24 674 082.00 |
VW T.V.A. | 1 698 646.00 | 1 698 646.00 | | 1 698 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 118 452.00 | 21 615 446.00 | 2 503 006.00 | 24 118 452.00 |