| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 337.00 | 371 445.00 | 83 892.00 | 455 337.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 55 573.00 | 16 633.00 | 38 940.00 | 55 573.00 |
AP Constructions | 1 771 875.00 | 1 570 414.00 | 201 461.00 | 1 771 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 566.00 | 342 308.00 | 41 258.00 | 383 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 381.00 | 513 179.00 | 354 202.00 | 867 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 667.00 | | 275 667.00 | 275 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 134.00 | 2 813 979.00 | 1 041 155.00 | 3 855 134.00 |
BT Marchandises | 4 213 929.00 | 294 610.00 | 3 919 319.00 | 4 213 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 164 960.00 | 581 377.00 | 13 583 583.00 | 14 164 960.00 |
BZ Autres créances | 1 136 846.00 | | 1 136 846.00 | 1 136 846.00 |
CF Disponibilités | 8 905 717.00 | | 8 905 717.00 | 8 905 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 717.00 | | 273 717.00 | 273 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 707 439.00 | 875 987.00 | 27 831 452.00 | 28 707 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 562 573.00 | 3 689 966.00 | 28 872 607.00 | 32 562 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 031.00 | 2 375 031.00 | | 2 375 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 977 533.00 | 5 596 576.00 | | 6 977 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 945.00 | 1 380 958.00 | | 640 945.00 |
DL TOTAL (I) | 13 843 509.00 | 13 202 564.00 | | 13 843 509.00 |
DP Provisions pour risques | 140 891.00 | 153 550.00 | | 140 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 885.00 | 651 585.00 | | 648 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 776.00 | 805 135.00 | | 789 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 698.00 | 3 972.00 | | 5 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 521 534.00 | 4 062 979.00 | | 4 521 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 480 789.00 | 8 562 251.00 | | 7 480 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 342.00 | 2 422 040.00 | | 2 058 342.00 |
EA Autres dettes | 128 406.00 | 219 028.00 | | 128 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 553.00 | 62 128.00 | | 44 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 239 322.00 | 15 332 397.00 | | 14 239 322.00 |
ED (V) | | 11.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 872 607.00 | 29 340 107.00 | | 28 872 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 360 447.00 | 14 742 668.00 | 30 103 115.00 | 15 360 447.00 |
FG Production vendue services | 3 259 132.00 | 827 418.00 | 4 086 550.00 | 3 259 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 619 579.00 | 15 570 086.00 | 34 189 665.00 | 18 619 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 009 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 383 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 906 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657 801.00 | |
GE Autres charges | | | 113 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 177 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 385.00 | 13 178.00 | | 5 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 651.00 | 1 632 000.00 | | 3 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 036.00 | 1 645 178.00 | | 9 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 366.00 | 41 481.00 | | 9 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 366.00 | 314 239.00 | | 9 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 1 330 939.00 | | -330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 393 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 060.00 | 821 774.00 | | 137 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 040 065.00 | 34 755 079.00 | | 35 040 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 399 120.00 | 33 374 121.00 | | 34 399 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 945.00 | 1 380 958.00 | | 640 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 506.00 | | 177 183.00 | 3 892 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964.00 | 275 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 554.00 | 3 855 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 590.00 | 3 078 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 071.00 | | | 501 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 803.00 | | 177 183.00 | 3 114 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 631.00 | | | 276 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811 093.00 | 216 476.00 | 213 590.00 | 2 811 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 541.00 | 79 904.00 | | 291 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 552.00 | 136 573.00 | 213 590.00 | 2 519 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 135.00 | 8 916.00 | 24 275.00 | 805 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 827.00 | 5 783.00 | | 288 827.00 |
6T Sur comptes clients | 606 899.00 | 121 608.00 | 147 130.00 | 606 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 726.00 | 127 391.00 | 147 130.00 | 895 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 861.00 | 136 307.00 | 171 405.00 | 1 700 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 307.00 | 171 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 480 789.00 | 7 480 789.00 | | 7 480 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 420.00 | 619 420.00 | | 619 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 779.00 | 764 779.00 | | 764 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 406.00 | 128 406.00 | | 128 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 667.00 | | 275 667.00 | 275 667.00 |
UX Autres créances clients | 14 101 821.00 | 14 101 821.00 | | 14 101 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
VB T. V. A. | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644 570.00 | 644 570.00 | | 644 570.00 |
VP Divers | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 475.00 | 437 475.00 | | 437 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 717.00 | 273 717.00 | | 273 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 851 191.00 | 15 512 385.00 | 338 806.00 | 15 851 191.00 |
VW T.V.A. | 551 640.00 | 551 640.00 | | 551 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 717 788.00 | 9 717 788.00 | | 9 717 788.00 |