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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 363.00 | 37 840.00 | 235 523.00 | 273 363.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 177 865.00 | 12 379.00 | 165 486.00 | 177 865.00 |
AP Constructions | 2 983 912.00 | 2 778 705.00 | 205 207.00 | 2 983 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 766.00 | 242 258.00 | 96 508.00 | 338 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 067.00 | 515 907.00 | 308 160.00 | 824 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 325.00 | 3 587 090.00 | 1 069 235.00 | 4 656 325.00 |
BT Marchandises | 3 311 796.00 | 263 688.00 | 3 048 108.00 | 3 311 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 770 111.00 | 1 208 650.00 | 28 561 462.00 | 29 770 111.00 |
BZ Autres créances | 325 542.00 | | 325 542.00 | 325 542.00 |
CF Disponibilités | 7 333 781.00 | | 7 333 781.00 | 7 333 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 858 335.00 | 1 472 338.00 | 39 385 997.00 | 40 858 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 514 660.00 | 5 059 428.00 | 40 455 232.00 | 45 514 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 031.00 | 2 375 031.00 | | 2 375 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 499.00 | 158 499.00 | | 158 499.00 |
DH Report à nouveau | -2 626 338.00 | -4 571 315.00 | | -2 626 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111 479.00 | 1 944 977.00 | | 3 111 479.00 |
DL TOTAL (I) | 6 518 670.00 | 3 407 191.00 | | 6 518 670.00 |
DP Provisions pour risques | 452 422.00 | 462 480.00 | | 452 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 422.00 | 462 480.00 | | 452 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 345.00 | 3 006.00 | | 3 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 145 266.00 | 2 203 320.00 | | 4 145 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 387 439.00 | 16 646 731.00 | | 20 387 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 844 365.00 | 3 468 932.00 | | 3 844 365.00 |
EA Autres dettes | 2 325 867.00 | 1 490 136.00 | | 2 325 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 857.00 | 9 647.00 | | 277 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 484 140.00 | 26 321 772.00 | | 33 484 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 455 232.00 | 30 191 443.00 | | 40 455 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 033 566.00 | 6 706 521.00 | 65 740 087.00 | 59 033 566.00 |
FG Production vendue services | 2 522 300.00 | 395 252.00 | 2 917 552.00 | 2 522 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 555 866.00 | 7 101 773.00 | 68 657 639.00 | 61 555 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 262 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 585 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 381 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 174 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 258.00 | |
GE Autres charges | | | 689 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 561 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 581 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | 1 261.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 1 261.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 193.00 | -1 261.00 | | 83 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 231.00 | 70 459.00 | | 121 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 597.00 | 210 990.00 | | 431 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 359 925.00 | 52 435 172.00 | | 70 359 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 248 447.00 | 50 490 195.00 | | 67 248 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111 479.00 | 1 944 977.00 | | 3 111 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550 153.00 | | 727 585.00 | 4 550 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 987.00 | 12 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 783.00 | 336 630.00 | 4 656 325.00 | 284 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 783.00 | 321 643.00 | 4 324 610.00 | 284 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 988.00 | | 239 110.00 | 79 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455 681.00 | | 475 356.00 | 4 455 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 484.00 | | 13 120.00 | 14 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 643.00 | | 3 587 090.00 | 321 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 37 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 643.00 | | 3 549 250.00 | 321 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 480.00 | 380 321.00 | 390 379.00 | 462 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 180 308.00 | 109 078.00 | 1 025 697.00 | 1 180 308.00 |
6T Sur comptes clients | 508 890.00 | 972 992.00 | 273 233.00 | 508 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789 198.00 | 1 082 070.00 | 1 398 930.00 | 1 789 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251 676.00 | 1 462 391.00 | 1 789 309.00 | 2 251 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 387 439.00 | 20 387 439.00 | | 20 387 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982 529.00 | 982 529.00 | | 982 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 603.00 | 878 603.00 | | 878 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 780.00 | 171 780.00 | | 171 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 867.00 | 2 325 867.00 | | 2 325 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 857.00 | 277 857.00 | | 277 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
UX Autres créances clients | 28 817 085.00 | | | 28 817 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953 026.00 | | | 953 026.00 |
VB T. V. A. | 212 449.00 | | | 212 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 990.00 | 218 990.00 | | 218 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 176 862.00 | 29 211 219.00 | 965 643.00 | 30 176 862.00 |
VW T.V.A. | 1 592 463.00 | 1 592 463.00 | | 1 592 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 338 874.00 | 26 838 874.00 | 2 500 000.00 | 29 338 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |