| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 337.00 | 117 118.00 | 338 219.00 | 455 337.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 177 865.00 | 13 442.00 | 164 422.00 | 177 865.00 |
AP Constructions | 2 992 710.00 | 2 813 859.00 | 178 852.00 | 2 992 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 136.00 | 268 351.00 | 94 785.00 | 363 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 793.00 | 592 017.00 | 301 775.00 | 893 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 826.00 | 3 804 787.00 | 1 355 038.00 | 5 159 826.00 |
BT Marchandises | 2 866 733.00 | 254 654.00 | 2 612 079.00 | 2 866 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 082 119.00 | 629 052.00 | 27 453 067.00 | 28 082 119.00 |
BZ Autres créances | 265 948.00 | | 265 948.00 | 265 948.00 |
CF Disponibilités | 5 881 354.00 | | 5 881 354.00 | 5 881 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 917.00 | | 89 917.00 | 89 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 201 472.00 | 883 706.00 | 36 317 766.00 | 37 201 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 362 445.00 | 4 688 493.00 | 37 673 952.00 | 42 362 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 031.00 | 2 375 031.00 | | 2 375 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 756.00 | 158 499.00 | | 182 756.00 |
DH Report à nouveau | 460 883.00 | -2 626 338.00 | | 460 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 509 155.00 | 3 111 479.00 | | 3 509 155.00 |
DL TOTAL (I) | 10 027 825.00 | 6 518 670.00 | | 10 027 825.00 |
DP Provisions pour risques | 378 420.00 | 452 422.00 | | 378 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 420.00 | 452 422.00 | | 378 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848.00 | 3 345.00 | | 5 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 054 749.00 | 4 145 266.00 | | 7 054 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 460 940.00 | 20 387 439.00 | | 15 460 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 357 030.00 | 3 844 365.00 | | 4 357 030.00 |
EA Autres dettes | 348 408.00 | 2 325 867.00 | | 348 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 731.00 | 277 857.00 | | 40 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 267 706.00 | 33 484 140.00 | | 27 267 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 673 952.00 | 40 455 232.00 | | 37 673 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 474 624.00 | 13 835 826.00 | 62 310 450.00 | 48 474 624.00 |
FG Production vendue services | 2 623 848.00 | 541 037.00 | 3 164 884.00 | 2 623 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 098 472.00 | 14 376 863.00 | 65 475 334.00 | 51 098 472.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 378 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 504 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 355 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 901.00 | |
GE Autres charges | | | 654 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 103 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 274 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 120 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 211.00 | 77 319.00 | | 18 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 582.00 | 8 000.00 | | 3 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 793.00 | 85 319.00 | | 21 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982.00 | 2 126.00 | | 5 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | 2 126.00 | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 798.00 | 83 193.00 | | 15 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 407.00 | 121 231.00 | | 140 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 758.00 | 431 597.00 | | 486 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 412 346.00 | 70 359 925.00 | | 66 412 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 903 191.00 | 67 248 447.00 | | 62 903 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 509 155.00 | 3 111 479.00 | | 3 509 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 325.00 | | 531 996.00 | 4 656 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 493.00 | 231 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 496.00 | 5 159 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 003.00 | 4 427 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 098.00 | | 181 974.00 | 319 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324 610.00 | | 122 896.00 | 4 324 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 617.00 | | 227 126.00 | 12 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 090.00 | 237 687.00 | 19 989.00 | 3 587 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 840.00 | 79 278.00 | | 37 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549 250.00 | 158 409.00 | 19 989.00 | 3 549 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 422.00 | 1 147.00 | 75 149.00 | 452 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 688.00 | 5 658.00 | 14 692.00 | 263 688.00 |
6T Sur comptes clients | 1 208 650.00 | 213 730.00 | 793 327.00 | 1 208 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472 338.00 | 219 387.00 | 808 019.00 | 1 472 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 760.00 | 220 535.00 | 883 169.00 | 1 924 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 460 940.00 | 15 460 940.00 | | 15 460 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 783.00 | 922 783.00 | | 922 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 109.00 | 898 109.00 | | 898 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 408.00 | 348 408.00 | | 348 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 844 684.00 | 27 844 684.00 | | 27 844 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 435.00 | | 237 435.00 | 237 435.00 |
VB T. V. A. | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VP Divers | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 087.00 | 222 087.00 | | 222 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 981.00 | 178 981.00 | | 178 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 917.00 | 89 917.00 | | 89 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 669 235.00 | 28 200 549.00 | 468 685.00 | 28 669 235.00 |
VW T.V.A. | 2 272 169.00 | 2 272 169.00 | | 2 272 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 212 957.00 | 20 212 957.00 | | 20 212 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |