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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 337.00 | 211 637.00 | 243 699.00 | 455 337.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 177 865.00 | 14 506.00 | 163 358.00 | 177 865.00 |
AP Constructions | 2 989 484.00 | 2 842 483.00 | 147 001.00 | 2 989 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 084.00 | 306 821.00 | 69 263.00 | 376 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 623.00 | 664 739.00 | 322 884.00 | 987 623.00 |
AX Avances et acomptes | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 424.00 | | 276 424.00 | 276 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 558.00 | 4 040 186.00 | 1 316 372.00 | 5 356 558.00 |
BT Marchandises | 5 188 682.00 | 252 130.00 | 4 936 552.00 | 5 188 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 133.00 | | 99 133.00 | 99 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 851 450.00 | 701 153.00 | 18 150 298.00 | 18 851 450.00 |
BZ Autres créances | 578 560.00 | | 578 560.00 | 578 560.00 |
CF Disponibilités | 7 737 312.00 | | 7 737 312.00 | 7 737 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 355.00 | | 77 355.00 | 77 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 532 492.00 | 953 283.00 | 31 579 209.00 | 32 532 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 903 377.00 | 4 993 469.00 | 32 909 909.00 | 37 903 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 031.00 | 2 375 031.00 | | 2 375 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 182 756.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 802 794.00 | 460 883.00 | | 3 802 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 782.00 | 3 509 155.00 | | 1 793 782.00 |
DL TOTAL (I) | 11 821 606.00 | 10 027 825.00 | | 11 821 606.00 |
DP Provisions pour risques | 261 763.00 | 378 420.00 | | 261 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 639 539.00 | | | 639 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 302.00 | 378 420.00 | | 901 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 909.00 | 5 848.00 | | 5 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 224 872.00 | 7 054 749.00 | | 6 224 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492 477.00 | 15 460 940.00 | | 8 492 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947 755.00 | 4 357 030.00 | | 3 947 755.00 |
EA Autres dettes | 1 476 099.00 | 348 408.00 | | 1 476 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 888.00 | 40 731.00 | | 39 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 187 001.00 | 27 267 706.00 | | 20 187 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 909 909.00 | 37 673 952.00 | | 32 909 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 358 456.00 | 12 786 496.00 | 56 144 952.00 | 43 358 456.00 |
FG Production vendue services | 2 820 717.00 | 1 045 690.00 | 3 866 407.00 | 2 820 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 179 173.00 | 13 832 186.00 | 60 011 359.00 | 46 179 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 458 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 917 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 859 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 645 019.00 | |
GE Autres charges | | | 25 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 903 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 555 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 031.00 | 3 582.00 | | 21 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 031.00 | 21 793.00 | | 21 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 604.00 | 5 982.00 | | 23 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | 14.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 640.00 | 5 996.00 | | 24 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 609.00 | 15 798.00 | | -3 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 209.00 | 140 407.00 | | 450 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152 323.00 | 486 758.00 | | 1 152 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 493 224.00 | 66 412 346.00 | | 60 493 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 699 442.00 | 62 903 191.00 | | 58 699 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793 782.00 | 3 509 155.00 | | 1 793 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 826.00 | | 209 938.00 | 5 159 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 341.00 | 279 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 205.00 | 5 356 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 864.00 | 4 576 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 071.00 | | | 501 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 427 504.00 | | 156 423.00 | 4 427 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 250.00 | | 53 515.00 | 231 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804 787.00 | 242 227.00 | 6 828.00 | 3 804 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 118.00 | 94 520.00 | | 117 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 670.00 | 147 707.00 | 6 828.00 | 3 687 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 420.00 | 659 347.00 | 136 465.00 | 378 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 654.00 | 18 349.00 | 20 872.00 | 254 654.00 |
6T Sur comptes clients | 629 052.00 | 276 071.00 | 203 970.00 | 629 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 706.00 | 294 420.00 | 224 843.00 | 883 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 126.00 | 953 766.00 | 361 308.00 | 1 262 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492 477.00 | 8 492 477.00 | | 8 492 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138 093.00 | 1 138 093.00 | | 1 138 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 977.00 | 924 977.00 | | 924 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689 839.00 | 689 839.00 | | 689 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476 099.00 | 1 476 099.00 | | 1 476 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 424.00 | | 276 424.00 | 276 424.00 |
UX Autres créances clients | 18 533 391.00 | 18 533 391.00 | | 18 533 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 060.00 | | 318 060.00 | 318 060.00 |
VB T. V. A. | 332 604.00 | 332 604.00 | | 332 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VP Divers | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 027.00 | 242 027.00 | | 242 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 026.00 | 235 026.00 | | 235 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 786 789.00 | 19 192 305.00 | 594 484.00 | 19 786 789.00 |
VW T.V.A. | 952 818.00 | 952 818.00 | | 952 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 962 129.00 | 13 962 129.00 | | 13 962 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |