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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 337.00 | 291 541.00 | 163 796.00 | 455 337.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 55 573.00 | 15 570.00 | 40 003.00 | 55 573.00 |
AP Constructions | 1 771 654.00 | 1 529 511.00 | 242 144.00 | 1 771 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 892.00 | 339 581.00 | 40 311.00 | 379 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 684.00 | 634 892.00 | 272 793.00 | 907 684.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 276 631.00 | | 276 631.00 | 276 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 506.00 | 2 811 093.00 | 1 081 412.00 | 3 892 506.00 |
BT Marchandises | 2 507 370.00 | 288 827.00 | 2 218 543.00 | 2 507 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 097 863.00 | 606 899.00 | 12 490 964.00 | 13 097 863.00 |
BZ Autres créances | 1 513 354.00 | | 1 513 354.00 | 1 513 354.00 |
CF Disponibilités | 11 883 330.00 | | 11 883 330.00 | 11 883 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 229.00 | | 133 229.00 | 133 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 154 407.00 | 895 726.00 | 28 258 681.00 | 29 154 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 046 927.00 | 3 706 819.00 | 29 340 107.00 | 33 046 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 031.00 | 2 375 031.00 | | 2 375 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 596 576.00 | 3 802 794.00 | | 5 596 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 958.00 | 1 793 782.00 | | 1 380 958.00 |
DL TOTAL (I) | 13 202 564.00 | 11 821 606.00 | | 13 202 564.00 |
DP Provisions pour risques | 153 550.00 | 261 763.00 | | 153 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 585.00 | 639 539.00 | | 651 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 135.00 | 901 302.00 | | 805 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972.00 | 5 909.00 | | 3 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 062 979.00 | 6 224 872.00 | | 4 062 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 562 251.00 | 8 492 477.00 | | 8 562 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422 040.00 | 3 947 755.00 | | 2 422 040.00 |
EA Autres dettes | 219 028.00 | 1 476 099.00 | | 219 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 128.00 | 39 888.00 | | 62 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 332 397.00 | 20 187 001.00 | | 15 332 397.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 340 107.00 | 32 909 909.00 | | 29 340 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 261 031.00 | | 29 261 031.00 | 29 261 031.00 |
FG Production vendue services | 2 827 009.00 | | 2 827 009.00 | 2 827 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 088 040.00 | | 32 088 040.00 | 32 088 040.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 078 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 303 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 543 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 137 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663 276.00 | |
GE Autres charges | | | 131 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 731 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632 000.00 | 21 031.00 | | 1 632 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 178.00 | 21 031.00 | | 1 645 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 481.00 | 23 604.00 | | 41 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 760.00 | 1 036.00 | | 267 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 239.00 | 24 640.00 | | 314 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330 939.00 | -3 609.00 | | 1 330 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 401.00 | 450 209.00 | | 393 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 774.00 | 1 152 323.00 | | 821 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 755 079.00 | 60 493 224.00 | | 34 755 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 374 121.00 | 58 699 442.00 | | 33 374 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 958.00 | 1 793 782.00 | | 1 380 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 558.00 | | 325 876.00 | 5 356 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 276 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746 612.00 | 3 892 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743 612.00 | 3 114 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 071.00 | | | 501 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 063.00 | | 325 876.00 | 4 576 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 424.00 | | | 279 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040 186.00 | 226 402.00 | 1 455 496.00 | 4 040 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 637.00 | 79 904.00 | | 211 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828 549.00 | 146 498.00 | 1 455 496.00 | 3 828 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901 302.00 | 18 271.00 | 114 437.00 | 901 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 130.00 | 43 380.00 | 6 683.00 | 252 130.00 |
6T Sur comptes clients | 701 153.00 | 144 810.00 | 239 064.00 | 701 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 283.00 | 188 190.00 | 245 748.00 | 953 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854 584.00 | 206 461.00 | 360 185.00 | 1 854 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 562 251.00 | 8 562 251.00 | | 8 562 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 174.00 | 989 174.00 | | 989 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 012.00 | 843 012.00 | | 843 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 028.00 | 219 028.00 | | 219 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 631.00 | | 276 631.00 | 276 631.00 |
UX Autres créances clients | 12 954 544.00 | 12 954 544.00 | | 12 954 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
VB T. V. A. | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
VP Divers | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 356.00 | 134 356.00 | | 134 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 866.00 | 1 211 866.00 | | 1 211 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 021 077.00 | 14 601 126.00 | 419 951.00 | 15 021 077.00 |
VW T.V.A. | 427 705.00 | 427 705.00 | | 427 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 269 418.00 | 11 269 418.00 | | 11 269 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |