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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 1 114.00 | 1 682.00 | 2 796.00 |
AN Terrains | 58 846.00 | 16 610.00 | 42 236.00 | 58 846.00 |
AP Constructions | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 723.00 | 258 763.00 | 46 960.00 | 305 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 593.00 | 154 536.00 | 79 057.00 | 233 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 203.00 | 573 885.00 | 171 318.00 | 745 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 029.00 | | 191 029.00 | 191 029.00 |
BZ Autres créances | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CF Disponibilités | 592 139.00 | | 592 139.00 | 592 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 259.00 | | 825 259.00 | 825 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 462.00 | 573 885.00 | 996 576.00 | 1 570 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 666 739.00 | | | 666 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
DL TOTAL (I) | 803 306.00 | | | 803 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 720.00 | | | 88 720.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 271.00 | | | 193 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 576.00 | | | 996 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 001.00 | | | 166 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 087.00 | | 24 713.00 | 724 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 745 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 741 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 908.00 | | 24 713.00 | 719 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 320.00 | 40 968.00 | 3 402.00 | 536 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 436.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 642.00 | 40 532.00 | 3 402.00 | 535 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 191 029.00 | | | 191 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 393.00 | 9 123.00 | 27 269.00 | 36 393.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 222.00 | 227 839.00 | 1 383.00 | 229 222.00 |
VW T.V.A. | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 271.00 | 166 001.00 | 27 269.00 | 193 271.00 |