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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 1 550.00 | 1 246.00 | 2 796.00 |
AN Terrains | 58 846.00 | 18 902.00 | 39 944.00 | 58 846.00 |
AP Constructions | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 345.00 | 278 126.00 | 40 219.00 | 318 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 149.00 | 176 928.00 | 99 221.00 | 276 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 380.00 | 618 368.00 | 182 012.00 | 800 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 742.00 | | 262 742.00 | 262 742.00 |
BZ Autres créances | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
CF Disponibilités | 646 024.00 | | 646 024.00 | 646 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 881.00 | | 1 008 881.00 | 1 008 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 261.00 | 618 368.00 | 1 190 893.00 | 1 809 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 670 406.00 | | | 670 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
DL TOTAL (I) | 804 307.00 | | | 804 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 249.00 | | | 157 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 966.00 | | | 122 966.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 505.00 | | | 384 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 893.00 | | | 1 190 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 203.00 | | 55 706.00 | 745 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 800 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 796 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 024.00 | | 55 706.00 | 741 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 885.00 | 45 012.00 | 529.00 | 573 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 436.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 772.00 | 44 576.00 | 529.00 | 572 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 249.00 | 157 249.00 | | 157 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 262 742.00 | | | 262 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 505.00 | 9 235.00 | 18 270.00 | 27 505.00 |
VI Groupe et associés | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 169.00 | 352 787.00 | 1 383.00 | 354 169.00 |
VW T.V.A. | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 505.00 | 366 235.00 | 18 270.00 | 384 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |