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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 3 027.00 | 982.00 | 4 009.00 |
AN Terrains | 58 846.00 | 22 921.00 | 35 924.00 | 58 846.00 |
AP Constructions | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 653.00 | 330 593.00 | 98 060.00 | 428 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 659.00 | 457 286.00 | 143 373.00 | 600 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 962.00 | 956 689.00 | 288 273.00 | 1 244 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 102.00 | | 187 102.00 | 187 102.00 |
BZ Autres créances | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CF Disponibilités | 1 165 514.00 | | 1 165 514.00 | 1 165 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 423.00 | | 1 399 423.00 | 1 399 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 384.00 | 956 689.00 | 1 687 695.00 | 2 644 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 675 764.00 | | | 675 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 876.00 | | | 363 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 440.00 | | | 1 092 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 54.00 | | | 54.00 |
DR TOTAL (IV) | 54.00 | | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 802.00 | | | 162 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 707.00 | | | 149 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 398.00 | | | 190 398.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 201.00 | | | 595 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 695.00 | | | 1 687 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 666.00 | | | 542 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 802.00 | | | 162 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 396.00 | | 2 076 396.00 | 2 076 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 396.00 | | 2 076 396.00 | 2 076 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 594.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 027.00 | | | 2 083 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 151.00 | | | 1 719 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 876.00 | | | 363 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 511.00 | | 140 912.00 | 1 127 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 461.00 | 1 244 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 461.00 | 1 239 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | 1 213.00 | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 332.00 | | 139 699.00 | 1 123 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 775.00 | 106 594.00 | 22 681.00 | 872 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 231.00 | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 979.00 | 106 364.00 | 22 681.00 | 869 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 707.00 | 149 707.00 | | 149 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 187 102.00 | 187 102.00 | | 187 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 129.00 | 38 594.00 | 52 535.00 | 91 129.00 |
VI Groupe et associés | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 851.00 | 229 468.00 | 1 383.00 | 230 851.00 |
VW T.V.A. | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 201.00 | 542 666.00 | 52 535.00 | 595 201.00 |