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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 422.00 | 374.00 | 2 796.00 |
AN Terrains | 58 846.00 | 22 757.00 | 36 088.00 | 58 846.00 |
AP Constructions | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 968.00 | 295 869.00 | 48 099.00 | 343 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 575.00 | 319 571.00 | 218 003.00 | 537 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 429.00 | 783 481.00 | 303 948.00 | 1 087 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 503.00 | | 262 503.00 | 262 503.00 |
BZ Autres créances | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CF Disponibilités | 601 933.00 | | 601 933.00 | 601 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 231.00 | | 903 231.00 | 903 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 660.00 | 783 481.00 | 1 207 179.00 | 1 990 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 672 376.00 | | | 672 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
DL TOTAL (I) | 857 926.00 | | | 857 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 527.00 | | | 158 527.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 662.00 | | | 347 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 179.00 | | | 1 207 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 932.00 | | | 296 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 997.00 | | 1 413 997.00 | 1 413 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 997.00 | | 1 413 997.00 | 1 413 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 879.00 | | | 1 419 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 129.00 | | | 1 287 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 473.00 | | 15 851.00 | 1 089 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 894.00 | 1 087 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 894.00 | 1 083 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 294.00 | | 15 851.00 | 1 085 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 104.00 | 99 088.00 | 16 710.00 | 701 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 436.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 118.00 | 98 652.00 | 16 710.00 | 699 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 262 503.00 | 262 503.00 | | 262 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VC Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 136.00 | 33 407.00 | 50 730.00 | 84 136.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 826.00 | 297 444.00 | 1 383.00 | 298 826.00 |
VW T.V.A. | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 662.00 | 296 932.00 | 50 730.00 | 347 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |