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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 1 986.00 | 810.00 | 2 796.00 |
AN Terrains | 58 846.00 | 21 194.00 | 37 651.00 | 58 846.00 |
AP Constructions | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 578.00 | 294 182.00 | 55 396.00 | 349 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 008.00 | 240 879.00 | 293 129.00 | 534 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 473.00 | 701 104.00 | 388 369.00 | 1 089 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 778.00 | | 259 778.00 | 259 778.00 |
BZ Autres créances | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
CF Disponibilités | 529 777.00 | | 529 777.00 | 529 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 990.00 | | 834 990.00 | 834 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 463.00 | 701 104.00 | 1 223 359.00 | 1 924 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 671 408.00 | | | 671 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
DL TOTAL (I) | 800 176.00 | | | 800 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 979.00 | | | 116 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 670.00 | | | 94 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 007.00 | | | 125 007.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 183.00 | | | 423 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 359.00 | | | 1 223 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 295.00 | | | 339 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 076.00 | | 1 495 076.00 | 1 495 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 076.00 | | 1 495 076.00 | 1 495 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 804.00 | | | 1 506 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 835.00 | | | 1 430 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 380.00 | | 304 699.00 | 800 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 606.00 | 1 089 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 606.00 | 1 085 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 201.00 | | 304 699.00 | 796 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 368.00 | 95 182.00 | 12 447.00 | 618 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 436.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 818.00 | 94 746.00 | 12 447.00 | 616 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 259 778.00 | 259 778.00 | | 259 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 979.00 | 33 091.00 | 83 888.00 | 116 979.00 |
VI Groupe et associés | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 628.00 | 301 245.00 | 1 383.00 | 302 628.00 |
VW T.V.A. | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 183.00 | 339 295.00 | 83 888.00 | 423 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |